| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 076.00 | 120 076.00 | | 120 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 305 760.00 | 2 196 254.00 | 2 109 506.00 | 4 305 760.00 |
AN Terrains | 4 708.00 | 2 820.00 | 1 888.00 | 4 708.00 |
AP Constructions | 2 671 272.00 | 230 321.00 | 2 440 951.00 | 2 671 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490 419.00 | 2 644 776.00 | 845 642.00 | 3 490 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 307.00 | 835 174.00 | 423 133.00 | 1 258 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BF Prêts | 467 712.00 | | 467 712.00 | 467 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 030.00 | | 82 030.00 | 82 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 499 899.00 | 6 029 421.00 | 6 470 478.00 | 12 499 899.00 |
BT Marchandises | 72 107 061.00 | | 72 107 061.00 | 72 107 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816 400.00 | | 816 400.00 | 816 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 207 535.00 | | 19 207 535.00 | 19 207 535.00 |
BZ Autres créances | 5 627 402.00 | | 5 627 402.00 | 5 627 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CF Disponibilités | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 062.00 | | 87 062.00 | 87 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 851 441.00 | | 97 851 441.00 | 97 851 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 351 340.00 | 6 029 421.00 | 104 321 919.00 | 110 351 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
CU Autres participations | 90 454.00 | | 90 454.00 | 90 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 050 000.00 | | 5 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 943.00 | 372 756.00 | | 441 943.00 |
DG Autres réserves | 22 479.00 | 7 919.00 | | 22 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 305.00 | 1 383 747.00 | | 1 459 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 674.00 | 172 107.00 | | 165 674.00 |
DK Provisions réglementées | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
DL TOTAL (I) | 7 890 958.00 | 6 988 086.00 | | 7 890 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 889 908.00 | 43 941 392.00 | | 46 889 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 508.00 | 492 449.00 | | 461 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 453 533.00 | 24 946 470.00 | | 24 453 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 534.00 | 804 111.00 | | 1 243 534.00 |
EA Autres dettes | 23 345 961.00 | 19 813 415.00 | | 23 345 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 430 961.00 | 90 034 354.00 | | 96 430 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 321 919.00 | 97 022 441.00 | | 104 321 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 891 924.00 | 87 636 334.00 | | 93 891 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771 359.00 | 979 446.00 | | 771 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 778 432.00 | 16 304 115.00 | 72 082 547.00 | 55 778 432.00 |
FG Production vendue services | 248 746.00 | 95.00 | 248 841.00 | 248 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 027 178.00 | 16 304 210.00 | 72 331 388.00 | 56 027 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 384 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 799 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 948 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 325 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 205.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 274 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 110 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 208 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 954.00 | 89 421.00 | | 52 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 20 210.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 433.00 | 204 290.00 | | 6 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 473.00 | 224 501.00 | | 6 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 371.00 | 574.00 | | 20 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 371.00 | 190 020.00 | | 20 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 898.00 | 34 481.00 | | -13 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 972.00 | 634 823.00 | | 734 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 449 170.00 | 70 382 638.00 | | 72 449 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 989 865.00 | 68 998 891.00 | | 70 989 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 305.00 | 1 383 747.00 | | 1 459 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 276.00 | 332 590.00 | | 240 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 621 638.00 | | 1 024 150.00 | 11 621 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 124.00 | 646 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 137 889.00 | 12 499 899.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 425 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 72 766.00 | 7 427 305.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425 836.00 | | | 4 425 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 508 343.00 | | 999 728.00 | 6 508 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 459.00 | | 24 422.00 | 687 459.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 300 216.00 | 729 205.00 | | 5 300 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033 256.00 | 283 074.00 | | 2 033 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 960.00 | 446 131.00 | | 3 266 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 453 533.00 | 24 453 533.00 | | 24 453 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 064.00 | 163 064.00 | | 163 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 345 961.00 | 23 345 961.00 | | 23 345 961.00 |
UP Prêts | 467 712.00 | 33 569.00 | 434 143.00 | 467 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 030.00 | | 82 030.00 | 82 030.00 |
UX Autres créances clients | 19 207 535.00 | 19 207 535.00 | | 19 207 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 1 314 199.00 | 1 314 199.00 | | 1 314 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 958 710.00 | 43 958 710.00 | | 43 958 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 931 198.00 | 392 161.00 | 1 651 381.00 | 2 931 198.00 |
VI Groupe et associés | 461 508.00 | 461 508.00 | | 461 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 485 800.00 | | | 3 485 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 257.00 | | | 329 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 980.00 | 355 980.00 | | 355 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309 785.00 | 4 309 785.00 | | 4 309 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 062.00 | 87 062.00 | | 87 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 471 740.00 | 24 955 567.00 | 516 173.00 | 25 471 740.00 |
VW T.V.A. | 647 329.00 | 647 329.00 | | 647 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 394 444.00 | 93 855 407.00 | 1 651 381.00 | 96 394 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700 539.00 | 717 994.00 | | 700 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 493.00 | 194 377.00 | | 196 493.00 |
ST Autres comptes | 1 754 311.00 | 1 751 778.00 | | 1 754 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 718 736.00 | 652 017.00 | | 718 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 401 667.00 | 640 391.00 | | 401 667.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 23 082 479.00 | 19 750 149.00 | | 23 082 479.00 |
YT Sous‐traitance | 2 059 365.00 | 1 694 264.00 | | 2 059 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 442 923.00 | 564 865.00 | | 442 923.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 153 711.00 | 1 372 740.00 | | 1 153 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 102.00 | 112 409.00 | | 144 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 844 641.00 | 830 403.00 | | 844 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 614 316.00 | 10 169 216.00 | | 10 614 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 033 363.00 | 9 450 239.00 | | 9 033 363.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 325 539.00 | 6 230 042.00 | | 6 325 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |