| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 216.00 | 112 000.00 | 216.00 | 112 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 305 760.00 | 2 762 402.00 | 1 543 358.00 | 4 305 760.00 |
AN Terrains | 4 708.00 | 3 528.00 | 1 180.00 | 4 708.00 |
AP Constructions | 2 672 742.00 | 483 893.00 | 2 188 849.00 | 2 672 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878 385.00 | 3 071 426.00 | 806 959.00 | 3 878 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 681.00 | 1 018 857.00 | 645 824.00 | 1 664 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 109.00 | | 158 109.00 | 158 109.00 |
AX Avances et acomptes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BF Prêts | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 030.00 | | 82 030.00 | 82 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 000 660.00 | 7 452 106.00 | 5 548 554.00 | 13 000 660.00 |
BT Marchandises | 74 823 343.00 | | 74 823 343.00 | 74 823 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208 032.00 | | 1 208 032.00 | 1 208 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 432 113.00 | | 22 432 113.00 | 22 432 113.00 |
BZ Autres créances | 15 562 802.00 | | 15 562 802.00 | 15 562 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CF Disponibilités | 41 793.00 | | 41 793.00 | 41 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 152.00 | | 124 152.00 | 124 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 196 684.00 | | 114 196 684.00 | 114 196 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 197 344.00 | 7 452 106.00 | 119 745 238.00 | 127 197 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 6 400 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 588 094.00 | 514 908.00 | | 588 094.00 |
DG Autres réserves | 244 357.00 | 148 819.00 | | 244 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 401.00 | 1 463 724.00 | | 1 475 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 807.00 | 159 241.00 | | 152 807.00 |
DL TOTAL (I) | 9 460 660.00 | 8 686 691.00 | | 9 460 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 249 678.00 | 54 261 515.00 | | 68 249 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 517.00 | 433 608.00 | | 483 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 204 423.00 | 23 768 723.00 | | 21 204 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 053.00 | 539 430.00 | | 756 053.00 |
EA Autres dettes | 19 554 391.00 | 21 253 568.00 | | 19 554 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 284 579.00 | 100 293 361.00 | | 110 284 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 745 238.00 | 108 985 252.00 | | 119 745 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 168 296.00 | 95 405 073.00 | | 108 168 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 090.00 | 193 868.00 | | 338 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 504 821.00 | 25 848 313.00 | 62 353 134.00 | 36 504 821.00 |
FG Production vendue services | 321 159.00 | 892.00 | 322 051.00 | 321 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 825 980.00 | 25 849 205.00 | 62 675 185.00 | 36 825 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 690 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 611 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 649 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 796 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 729.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 870 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 820 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 905 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 754.00 | 48 727.00 | | 12 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | 210.00 | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 909.00 | 6 511.00 | | 5 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984 233.00 | 6 662.00 | | 984 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 200.00 | 1 558.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995 341.00 | 14 731.00 | | 995 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 530.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806 807.00 | 229.00 | | 806 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 479.00 | 6 708.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808 331.00 | 7 467.00 | | 808 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 011.00 | 7 264.00 | | 187 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 224.00 | 703 569.00 | | 617 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 763 685.00 | 69 599 207.00 | | 63 763 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 288 284.00 | 68 135 483.00 | | 62 288 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 401.00 | 1 463 724.00 | | 1 475 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 521.00 | 201 700.00 | | 140 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 530 130.00 | | 1 486 477.00 | 12 530 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 537.00 | 202 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015 947.00 | 13 000 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 417 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011 410.00 | 8 379 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 417 536.00 | | 440.00 | 4 417 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 932 879.00 | | 1 458 227.00 | 7 932 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 714.00 | | 27 810.00 | 179 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 677 417.00 | 776 208.00 | 1 520.00 | 6 677 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591 104.00 | 283 298.00 | | 2 591 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 086 313.00 | 492 910.00 | 1 520.00 | 4 086 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 479.00 | 5 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 204 423.00 | 21 204 423.00 | | 21 204 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 576.00 | 105 576.00 | | 105 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 554 391.00 | 19 554 391.00 | | 19 554 391.00 |
UP Prêts | 24 306.00 | 8 334.00 | 15 972.00 | 24 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 030.00 | | 82 030.00 | 82 030.00 |
UX Autres créances clients | 22 432 113.00 | 22 432 113.00 | | 22 432 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VB T. V. A. | 1 299 811.00 | 1 299 811.00 | | 1 299 811.00 |
VC Groupe et associés | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 151 166.00 | 63 151 166.00 | | 63 151 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 098 512.00 | 2 982 229.00 | 1 819 423.00 | 5 098 512.00 |
VI Groupe et associés | 483 517.00 | 483 517.00 | | 483 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 429 387.00 | | | 14 429 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 622.00 | | | 592 622.00 |
VP Divers | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 488.00 | 285 488.00 | | 285 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 213 104.00 | 14 213 104.00 | | 14 213 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 152.00 | 124 152.00 | | 124 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 225 403.00 | 38 127 401.00 | 98 002.00 | 38 225 403.00 |
VW T.V.A. | 284 361.00 | 284 361.00 | | 284 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 248 062.00 | 108 131 779.00 | 1 819 423.00 | 110 248 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591 344.00 | 633 930.00 | | 591 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 220.00 | 229 641.00 | | 223 220.00 |
ST Autres comptes | 1 619 621.00 | 1 573 132.00 | | 1 619 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 877 414.00 | 764 021.00 | | 877 414.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 331 055.00 | 212 849.00 | | 331 055.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 19 360 751.00 | 21 044 512.00 | | 19 360 751.00 |
YT Sous‐traitance | 1 376 937.00 | 1 668 186.00 | | 1 376 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 568 195.00 | 480 215.00 | | 568 195.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 131 035.00 | 1 116 783.00 | | 1 131 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 142 876.00 | 139 512.00 | | 142 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 734 220.00 | 773 442.00 | | 734 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 303 976.00 | 9 293 979.00 | | 7 303 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 537 311.00 | 7 450 037.00 | | 5 537 311.00 |
ZE Dividendes | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 796 422.00 | 5 831 977.00 | | 5 796 422.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |