| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 776.00 | 111 776.00 | | 111 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 305 760.00 | 2 479 328.00 | 1 826 432.00 | 4 305 760.00 |
AN Terrains | 4 708.00 | 3 174.00 | 1 534.00 | 4 708.00 |
AP Constructions | 2 672 742.00 | 357 107.00 | 2 315 635.00 | 2 672 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 644 768.00 | 2 827 350.00 | 817 418.00 | 3 644 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 047.00 | 898 682.00 | 627 365.00 | 1 526 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
AX Avances et acomptes | 77 929.00 | | 77 929.00 | 77 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BF Prêts | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 030.00 | | 82 030.00 | 82 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 530 130.00 | 6 677 417.00 | 5 852 713.00 | 12 530 130.00 |
BT Marchandises | 73 173 442.00 | | 73 173 442.00 | 73 173 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023 136.00 | | 1 023 136.00 | 1 023 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 043 327.00 | | 20 043 327.00 | 20 043 327.00 |
BZ Autres créances | 8 715 091.00 | | 8 715 091.00 | 8 715 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CF Disponibilités | 59 285.00 | | 59 285.00 | 59 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 147.00 | | 114 147.00 | 114 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 132 878.00 | | 103 132 878.00 | 103 132 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 663 008.00 | 6 677 417.00 | 108 985 591.00 | 115 663 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 897.00 | | | 897.00 |
CU Autres participations | 90 225.00 | | 90 225.00 | 90 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 5 800 000.00 | | 6 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 908.00 | 441 943.00 | | 514 908.00 |
DG Autres réserves | 148 819.00 | 22 479.00 | | 148 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 724.00 | 1 459 305.00 | | 1 463 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 241.00 | 165 674.00 | | 159 241.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 558.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 686 691.00 | 7 890 958.00 | | 8 686 691.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 261 515.00 | 46 889 908.00 | | 54 261 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 608.00 | 461 508.00 | | 433 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 769 062.00 | 24 453 533.00 | | 23 769 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 430.00 | 1 243 534.00 | | 539 430.00 |
EA Autres dettes | 21 253 568.00 | 23 345 961.00 | | 21 253 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 293 700.00 | 96 430 961.00 | | 100 293 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 985 591.00 | 104 321 919.00 | | 108 985 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 405 073.00 | 93 891 924.00 | | 95 405 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 868.00 | 771 359.00 | | 193 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 714 694.00 | 21 514 651.00 | 69 229 345.00 | 47 714 694.00 |
FG Production vendue services | 280 998.00 | 1 265.00 | 282 263.00 | 280 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 995 692.00 | 21 515 916.00 | 69 511 608.00 | 47 995 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 564 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 419 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 066 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 831 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 420 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 143 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 160 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 727.00 | 52 954.00 | | 48 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 511.00 | 40.00 | | 6 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 662.00 | 6 433.00 | | 6 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 731.00 | 6 473.00 | | 14 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 20 371.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 467.00 | 20 371.00 | | 7 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 264.00 | -13 898.00 | | 7 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 569.00 | 734 972.00 | | 703 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 599 207.00 | 72 449 170.00 | | 69 599 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 135 483.00 | 70 989 865.00 | | 68 135 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 724.00 | 1 459 305.00 | | 1 463 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 700.00 | 240 276.00 | | 201 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 499 899.00 | | 697 927.00 | 12 499 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530 502.00 | 179 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 697.00 | 12 530 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 300.00 | 4 417 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 895.00 | 7 932 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425 836.00 | | | 4 425 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 427 305.00 | | 634 469.00 | 7 427 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 758.00 | | 63 458.00 | 646 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 029 421.00 | 767 504.00 | 119 507.00 | 6 029 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316 330.00 | 283 074.00 | 8 300.00 | 2 316 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713 091.00 | 484 430.00 | 111 208.00 | 3 713 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 708.00 | 1 508.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 558.00 | 6 708.00 | 3 066.00 | 1 558.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 708.00 | 1 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 769 062.00 | 23 769 062.00 | | 23 769 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 688.00 | 83 688.00 | | 83 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 436.00 | 118 436.00 | | 118 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 253 568.00 | 21 253 568.00 | | 21 253 568.00 |
UP Prêts | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 030.00 | | 82 030.00 | 82 030.00 |
UX Autres créances clients | 20 043 327.00 | 20 043 327.00 | | 20 043 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 1 298 881.00 | 1 298 881.00 | | 1 298 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 900 382.00 | 48 900 382.00 | | 48 900 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 361 134.00 | 472 506.00 | 4 368 979.00 | 5 361 134.00 |
VI Groupe et associés | 433 608.00 | 433 608.00 | | 433 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 345 000.00 | | | 8 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 064.00 | | | 415 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 326.00 | 314 326.00 | | 314 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 413 021.00 | 7 413 021.00 | | 7 413 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 147.00 | 114 147.00 | | 114 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 955 492.00 | 28 873 462.00 | 82 030.00 | 28 955 492.00 |
VW T.V.A. | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 257 184.00 | 95 368 556.00 | 4 368 979.00 | 100 257 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633 930.00 | 700 539.00 | | 633 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 641.00 | 196 493.00 | | 229 641.00 |
ST Autres comptes | 1 573 132.00 | 1 754 311.00 | | 1 573 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 764 021.00 | 718 736.00 | | 764 021.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 212 849.00 | 401 667.00 | | 212 849.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 21 044 512.00 | 23 082 479.00 | | 21 044 512.00 |
YT Sous‐traitance | 1 668 186.00 | 2 059 365.00 | | 1 668 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 480 215.00 | 442 923.00 | | 480 215.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 116 783.00 | 1 153 711.00 | | 1 116 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 139 512.00 | 144 102.00 | | 139 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 773 442.00 | 844 641.00 | | 773 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 293 979.00 | 10 614 316.00 | | 9 293 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 450 037.00 | 9 033 363.00 | | 7 450 037.00 |
ZE Dividendes | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 831 977.00 | 6 325 539.00 | | 5 831 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |