| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 291 830.00 | 6 424 909.00 | 15 866 921.00 | 22 291 830.00 |
BF Prêts | 112 245.00 | 112 131.00 | 114.00 | 112 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 282 781.00 | 7 022 693.00 | 16 260 088.00 | 23 282 781.00 |
BZ Autres créances | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 286 767.00 | 7 022 693.00 | 16 264 074.00 | 23 286 767.00 |
CU Autres participations | 878 706.00 | 485 653.00 | 393 053.00 | 878 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 898.00 | 109 898.00 | | 109 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 481.00 | 116 481.00 | | 116 481.00 |
DH Report à nouveau | -4 435 774.00 | 17 400.00 | | -4 435 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 495.00 | -4 453 174.00 | | -867 495.00 |
DL TOTAL (I) | -5 065 900.00 | -4 198 405.00 | | -5 065 900.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 280 000.00 | 21 100 000.00 | | 21 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 738.00 | 3 571.00 | | 4 738.00 |
EA Autres dettes | 14 633.00 | 17 142.00 | | 14 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 311 974.00 | 21 120 713.00 | | 21 311 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 264 074.00 | 16 934 307.00 | | 16 264 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 688 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -861 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -5 000.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 020.00 | 3 773.00 | | 23 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 515.00 | 4 456 947.00 | | 890 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 495.00 | -4 453 174.00 | | -867 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 281 771.00 | | 1 010.00 | 23 281 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 282 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 282 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 281 771.00 | | 1 010.00 | 23 281 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 58 490 400.00 | 6 880 000.00 | | 58 490 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 353 693.00 | 688 000.00 | 19 000.00 | 6 353 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 365 693.00 | 694 000.00 | 19 000.00 | 6 365 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
UP Prêts | 112 245.00 | | | 112 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VI Groupe et associés | 21 280 000.00 | 21 280 000.00 | | 21 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 231.00 | 3 986.00 | 112 245.00 | 116 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 311 974.00 | 21 311 974.00 | | 21 311 974.00 |