| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 291 830.00 | 9 333 909.00 | 12 957 921.00 | 22 291 830.00 |
BF Prêts | 112 245.00 | 112 131.00 | 114.00 | 112 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 082 781.00 | 9 931 693.00 | 14 151 088.00 | 24 082 781.00 |
BZ Autres créances | 696 510.00 | | 696 510.00 | 696 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 510.00 | | 696 510.00 | 696 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 779 291.00 | 9 931 693.00 | 14 847 598.00 | 24 779 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 678 706.00 | 485 653.00 | 1 193 053.00 | 1 678 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 898.00 | 109 898.00 | | 109 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 481.00 | 116 481.00 | | 116 481.00 |
DH Report à nouveau | -7 658 665.00 | -5 303 269.00 | | -7 658 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778 283.00 | -2 355 396.00 | | -778 283.00 |
DL TOTAL (I) | -8 199 579.00 | -7 421 296.00 | | -8 199 579.00 |
DP Provisions pour risques | 29 428.00 | 23 000.00 | | 29 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 428.00 | 23 000.00 | | 29 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 359.00 | 17 146.00 | | 12 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 998 587.00 | 22 275 000.00 | | 22 998 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 6 716.00 | | 2 568.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | 15 496.00 | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 017 749.00 | 22 314 358.00 | | 23 017 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 847 598.00 | 14 916 062.00 | | 14 847 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 998 587.00 | | | 22 998 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 680 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 428.00 | 5 000.00 | | 6 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 428.00 | 5 000.00 | | 6 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 428.00 | -5 000.00 | | -6 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 991.00 | 81 334.00 | | 38 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 274.00 | 2 436 730.00 | | 817 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -778 283.00 | -2 355 396.00 | | -778 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 082 781.00 | | | 24 082 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 082 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 082 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 082 781.00 | | | 24 082 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -8 766 040.00 | -680 000.00 | | -8 766 040.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -23 000.00 | -6 428.00 | | -23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -9 251 693.00 | -680 000.00 | | -9 251 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | -9 274 693.00 | -686 428.00 | | -9 274 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |