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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 291 830.00 | 9 962 909.00 | 12 328 921.00 | 22 291 830.00 |
BF Prêts | 112 245.00 | 112 131.00 | 114.00 | 112 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 082 771.00 | 10 605 693.00 | 13 477 078.00 | 24 082 771.00 |
BZ Autres créances | 793 932.00 | | 793 932.00 | 793 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 932.00 | | 793 932.00 | 793 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 876 703.00 | 10 605 693.00 | 14 271 010.00 | 24 876 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 678 696.00 | 530 653.00 | 1 148 043.00 | 1 678 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 898.00 | 109 898.00 | | 109 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 481.00 | 116 481.00 | | 116 481.00 |
DH Report à nouveau | -8 436 948.00 | -7 658 665.00 | | -8 436 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734 206.00 | -778 283.00 | | -734 206.00 |
DL TOTAL (I) | -8 933 785.00 | -8 199 579.00 | | -8 933 785.00 |
DP Provisions pour risques | 34 651.00 | 29 428.00 | | 34 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 651.00 | 29 428.00 | | 34 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 773.00 | 12 359.00 | | 5 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 158 587.00 | 22 998 587.00 | | 23 158 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 568.00 | | 2 530.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | 4 235.00 | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 170 144.00 | 23 017 749.00 | | 23 170 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 271 010.00 | 14 847 598.00 | | 14 271 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 158 587.00 | | | 23 158 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 153.00 | |
GE Autres charges | | | 50 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 674 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -902 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 233.00 | 6 428.00 | | 5 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 230.00 | -6 428.00 | | -5 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 772.00 | 38 991.00 | | 86 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 978.00 | 817 274.00 | | 820 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -734 206.00 | -778 283.00 | | -734 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | -485 653.00 | -45 000.00 | | -485 653.00 |
06 aucun libellé | -9 446 040.00 | -629 000.00 | | -9 446 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -29 428.00 | -5 223.00 | | -29 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -9 931 693.00 | -674 000.00 | | -9 931 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | -9 961 121.00 | -679 223.00 | | -9 961 121.00 |