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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 291 830.00 | 8 653 909.00 | 13 637 921.00 | 22 291 830.00 |
BF Prêts | 112 245.00 | 112 131.00 | 114.00 | 112 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 082 781.00 | 9 251 693.00 | 14 831 088.00 | 24 082 781.00 |
BZ Autres créances | 84 974.00 | | 84 974.00 | 84 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 974.00 | | 84 974.00 | 84 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 167 754.00 | 9 251 693.00 | 14 916 062.00 | 24 167 754.00 |
CU Autres participations | 1 678 706.00 | 485 653.00 | 1 193 053.00 | 1 678 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 898.00 | 109 898.00 | | 109 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 481.00 | 116 481.00 | | 116 481.00 |
DH Report à nouveau | -5 303 269.00 | -4 435 774.00 | | -5 303 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 355 396.00 | -867 495.00 | | -2 355 396.00 |
DL TOTAL (I) | -7 421 296.00 | -5 065 900.00 | | -7 421 296.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 18 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 18 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 146.00 | 12 603.00 | | 17 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 275 000.00 | 21 280 000.00 | | 22 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | 4 738.00 | | 6 716.00 |
EA Autres dettes | 15 496.00 | 14 633.00 | | 15 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 314 358.00 | 21 311 974.00 | | 22 314 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 916 062.00 | 16 264 074.00 | | 14 916 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 275 000.00 | | | 22 275 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 229 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 355 396.00 | -867 495.00 | | -2 355 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -18 000.00 | -5 000.00 | | -18 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -6 537 040.00 | -2 229 000.00 | | -6 537 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -7 022 693.00 | -2 229 000.00 | | -7 022 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | -7 040 693.00 | -2 234 000.00 | | -7 040 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 84 974.00 | 84 974.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 22 314 358.00 | 22 314 358.00 | |