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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 291 830.00 | 9 586 636.00 | 12 705 194.00 | 22 291 830.00 |
BF Prêts | 112 245.00 | 112 131.00 | 114.00 | 112 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 072 771.00 | 10 219 420.00 | 13 853 351.00 | 24 072 771.00 |
BZ Autres créances | 795 337.00 | | 795 337.00 | 795 337.00 |
CF Disponibilités | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 832.00 | | 815 832.00 | 815 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 888 603.00 | 10 219 420.00 | 14 669 183.00 | 24 888 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 668 696.00 | 520 653.00 | 1 148 043.00 | 1 668 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 898.00 | 109 898.00 | | 109 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 481.00 | 116 481.00 | | 116 481.00 |
DH Report à nouveau | -9 171 154.00 | -8 436 948.00 | | -9 171 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 838.00 | -734 206.00 | | 693 838.00 |
DL TOTAL (I) | -8 239 947.00 | -8 933 785.00 | | -8 239 947.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 651.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 651.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | 5 773.00 | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 848 587.00 | 23 158 587.00 | | 22 848 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885.00 | 2 530.00 | | 3 885.00 |
EA Autres dettes | 56 032.00 | 3 253.00 | | 56 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 909 130.00 | 23 170 143.00 | | 22 909 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 669 183.00 | 14 271 010.00 | | 14 669 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 376 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 651.00 | 3.00 | | 34 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 651.00 | -5 230.00 | | 34 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 271.00 | 86 772.00 | | 893 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 434.00 | 820 978.00 | | 199 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 838.00 | -734 206.00 | | 693 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -10 075 040.00 | | 376 273.00 | -10 075 040.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -34 651.00 | | 34 651.00 | -34 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -10 605 693.00 | | 386 273.00 | -10 605 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | -10 640 344.00 | | 420 924.00 | -10 640 344.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |