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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 128.00 | 79 128.00 | | 79 128.00 |
AH Fonds commercial | 12 621 694.00 | 12 621 694.00 | | 12 621 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 704.00 | 3 668.00 | 57 036.00 | 60 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 383.00 | 1 097 915.00 | 135 468.00 | 1 233 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 761.00 | | 198 761.00 | 198 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 193 670.00 | 13 802 405.00 | 391 265.00 | 14 193 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 342.00 | | 114 342.00 | 114 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135 854.00 | | 3 135 854.00 | 3 135 854.00 |
BZ Autres créances | 17 737 318.00 | | 17 737 318.00 | 17 737 318.00 |
CF Disponibilités | 74 061.00 | | 74 061.00 | 74 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 466.00 | | 225 466.00 | 225 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 287 041.00 | | 21 287 041.00 | 21 287 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 480 711.00 | 13 802 405.00 | 21 678 306.00 | 35 480 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
DH Report à nouveau | 13 979 768.00 | 14 479 399.00 | | 13 979 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 121.00 | -499 631.00 | | 126 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 676.00 | | | 676.00 |
DL TOTAL (I) | 14 191 675.00 | 14 064 878.00 | | 14 191 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 338 722.00 | 340 203.00 | | 338 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 722.00 | 376 403.00 | | 338 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 105.00 | 3 936 859.00 | | 4 152 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 239.00 | 623 135.00 | | 753 239.00 |
EA Autres dettes | 2 234 347.00 | | | 2 234 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 147 909.00 | 4 559 993.00 | | 7 147 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 678 306.00 | 19 001 275.00 | | 21 678 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 100 538.00 | 12 708 838.00 | 16 809 376.00 | 4 100 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 538.00 | 12 708 838.00 | 16 809 376.00 | 4 100 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 845 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 851 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 847 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 267 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 486 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 786.00 | 20 450.00 | | 16 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 10 190.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 837.00 | 30 640.00 | | 16 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | -30 640.00 | | -546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 698 270.00 | 18 412 606.00 | | 17 698 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 572 149.00 | 18 912 237.00 | | 17 572 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 121.00 | -499 631.00 | | 126 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 178 026.00 | | 109 330.00 | 14 178 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 686.00 | 198 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 686.00 | 14 193 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700 822.00 | | | 12 700 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 757.00 | | 109 330.00 | 1 184 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 447.00 | | | 292 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 754 691.00 | 47 714.00 | 1.00 | 13 754 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700 822.00 | | | 12 700 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 869.00 | 47 714.00 | 1.00 | 1 053 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 403.00 | | 37 681.00 | 376 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 403.00 | | 37 681.00 | 376 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 105.00 | 4 152 105.00 | | 4 152 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 822.00 | 302 822.00 | | 302 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 416.00 | 450 416.00 | | 450 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234 347.00 | 2 234 347.00 | | 2 234 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 761.00 | 7 618.00 | | 198 761.00 |
UX Autres créances clients | 3 135 854.00 | | | 3 135 854.00 |
VB T. V. A. | 750 754.00 | | | 750 754.00 |
VC Groupe et associés | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477 440.00 | | | 477 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 415.00 | | | 112 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 340 447.00 | | | 16 340 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 466.00 | | | 225 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 297 399.00 | 20 700 544.00 | 596 855.00 | 21 297 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 147 909.00 | 7 147 909.00 | | 7 147 909.00 |