| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 128.00 | 79 128.00 | | 79 128.00 |
AH Fonds commercial | 12 621 694.00 | 12 621 694.00 | | 12 621 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 619.00 | 77 619.00 | | 77 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 000.00 | 1 328 762.00 | 10 238.00 | 1 339 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 451.00 | | 243 451.00 | 243 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 387 379.00 | 14 107 203.00 | 280 176.00 | 14 387 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 142.00 | | 128 142.00 | 128 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 458.00 | | 786 458.00 | 786 458.00 |
BZ Autres créances | 23 244 591.00 | | 23 244 591.00 | 23 244 591.00 |
CF Disponibilités | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 176 405.00 | | 24 176 405.00 | 24 176 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 563 785.00 | 14 107 203.00 | 24 456 581.00 | 38 563 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
DH Report à nouveau | 15 278 262.00 | 14 264 204.00 | | 15 278 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 293 110.00 | 1 014 058.00 | | -5 293 110.00 |
DL TOTAL (I) | 10 070 262.00 | 15 363 372.00 | | 10 070 262.00 |
DP Provisions pour risques | 5 126 972.00 | 172 856.00 | | 5 126 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 036.00 | 332 965.00 | | 276 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 403 008.00 | 505 821.00 | | 5 403 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 778.00 | 1 819 465.00 | | 1 559 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 941.00 | 761 565.00 | | 833 941.00 |
EA Autres dettes | 6 589 592.00 | 6 401 360.00 | | 6 589 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 983 312.00 | 8 982 392.00 | | 8 983 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 456 581.00 | 24 851 585.00 | | 24 456 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 980 161.00 | 8 963 197.00 | | 8 980 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 202.00 | 6 877 811.00 | 7 262 013.00 | 384 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 202.00 | 6 877 811.00 | 7 262 013.00 | 384 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 339 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 208 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 962 891.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 130 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 790 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 277 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 516.00 | 52.00 | | -15 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 854 026.00 | 8 695 899.00 | | 7 854 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 147 137.00 | 7 681 841.00 | | 13 147 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 293 110.00 | 1 014 058.00 | | -5 293 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 409 979.00 | | 97 605.00 | 14 409 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 197.00 | 243 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 206.00 | 14 387 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 008.00 | 1 443 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700 822.00 | | | 12 700 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 509.00 | | 97 605.00 | 1 464 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 648.00 | | | 244 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 088 295.00 | 82 994.00 | 64 086.00 | 14 088 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700 821.00 | | | 12 700 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 473.00 | 82 994.00 | 64 086.00 | 1 387 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 821.00 | 4 959 727.00 | 62 539.00 | 505 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 821.00 | 4 959 727.00 | 62 539.00 | 505 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 118 444.00 | 62 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 841 282.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 778.00 | 1 556 628.00 | 3 151.00 | 1 559 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 196.00 | 478 196.00 | | 478 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 005.00 | 318 005.00 | | 318 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 589 592.00 | 6 589 592.00 | | 6 589 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 451.00 | | 243 450.00 | 243 451.00 |
UX Autres créances clients | 786 458.00 | 783 407.00 | 3 050.00 | 786 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VB T. V. A. | 246 807.00 | 246 807.00 | | 246 807.00 |
VC Groupe et associés | 268 552.00 | 268 552.00 | | 268 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 187.00 | 9.00 | 122 186.00 | 122 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 470 487.00 | 22 470 487.00 | | 22 470 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 274 500.00 | 23 905 813.00 | 368 686.00 | 24 274 500.00 |
VW T.V.A. | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 983 312.00 | 8 980 161.00 | 3 151.00 | 8 983 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 346.00 | 110 752.00 | | 152 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 161 758.00 | 430 691.00 | | 1 161 758.00 |
ST Autres comptes | 423 522.00 | 451 831.00 | | 423 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 014 773.00 | 979 346.00 | | 1 014 773.00 |
YT Sous‐traitance | 65 849.00 | 95 737.00 | | 65 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 465 831.00 | 1 520 171.00 | | 1 465 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 084.00 | 145 112.00 | | 109 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 431.00 | 255 864.00 | | 261 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 063.00 | 249 366.00 | | 238 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 044 184.00 | 959 600.00 | | 1 044 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 131 736.00 | 3 477 778.00 | | 4 131 736.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |