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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 128.00 | 79 128.00 | | 79 128.00 |
AH Fonds commercial | 12 621 694.00 | 12 621 694.00 | | 12 621 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 918.00 | 67 681.00 | 12 237.00 | 79 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 953.00 | 1 227 777.00 | 122 176.00 | 1 349 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 574.00 | | 240 574.00 | 240 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 392 870.00 | 13 996 280.00 | 396 590.00 | 14 392 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 880.00 | | 71 880.00 | 71 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 718.00 | | 1 666 718.00 | 1 666 718.00 |
BZ Autres créances | 18 605 950.00 | | 18 605 950.00 | 18 605 950.00 |
CF Disponibilités | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 388.00 | | 233 388.00 | 233 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 579 829.00 | | 20 579 829.00 | 20 579 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 972 699.00 | 13 996 280.00 | 20 976 419.00 | 34 972 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
DH Report à nouveau | 14 821 668.00 | 14 105 889.00 | | 14 821 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 463.00 | 715 778.00 | | -557 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52.00 | 364.00 | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 14 349 366.00 | 14 907 142.00 | | 14 349 366.00 |
DP Provisions pour risques | 400 650.00 | 141 550.00 | | 400 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 536.00 | 340 742.00 | | 393 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 794 188.00 | 482 292.00 | | 794 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 062.00 | 3 311 114.00 | | 1 721 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 908.00 | 610 842.00 | | 769 908.00 |
EA Autres dettes | 3 341 895.00 | 852 124.00 | | 3 341 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 832 865.00 | 4 774 080.00 | | 5 832 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 976 419.00 | 20 163 514.00 | | 20 976 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 738 466.00 | 3 338 041.00 | 7 076 507.00 | 3 738 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 466.00 | 3 338 041.00 | 7 076 507.00 | 3 738 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 116 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 595 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 345 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 392 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 275 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 441.00 | 10 746.00 | | 7 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 441.00 | 10 746.00 | | 7 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 187.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 187.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 124.00 | 10 559.00 | | 7 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 835 190.00 | 17 213 550.00 | | 7 835 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 392 653.00 | 16 497 771.00 | | 8 392 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 463.00 | 715 779.00 | | -557 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 251 633.00 | | 141 237.00 | 14 251 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 392 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 451 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700 822.00 | | | 12 700 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 117.00 | | 117 357.00 | 1 334 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 694.00 | | 23 879.00 | 216 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 911 478.00 | 84 802.00 | | 13 911 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700 822.00 | | | 12 700 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 656.00 | 84 802.00 | | 1 210 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 292.00 | 351 736.00 | 39 841.00 | 482 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 292.00 | 351 736.00 | 39 841.00 | 482 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 425.00 | 39 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 062.00 | 1 721 062.00 | | 1 721 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 646.00 | 323 646.00 | | 323 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 162.00 | 325 162.00 | | 325 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341 895.00 | 3 341 895.00 | | 3 341 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 574.00 | | 240 574.00 | 240 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 718.00 | 1 666 718.00 | | 1 666 718.00 |
VB T. V. A. | 148 346.00 | 148 346.00 | | 148 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434 011.00 | | 434 011.00 | 434 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 907.00 | 166 907.00 | | 166 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 436.00 | 94 436.00 | | 94 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 856 686.00 | 17 856 686.00 | | 17 856 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 388.00 | 233 388.00 | | 233 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 746 630.00 | 20 072 045.00 | 674 585.00 | 20 746 630.00 |
VW T.V.A. | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 832 865.00 | 5 832 865.00 | | 5 832 865.00 |