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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 127.00 | 79 127.00 | | 79 127.00 |
AH Fonds commercial | 12 621 694.00 | 12 621 694.00 | | 12 621 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 275.00 | 77 019.00 | 4 255.00 | 81 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 298.00 | 1 310 453.00 | 69 844.00 | 1 380 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 647.00 | | 244 647.00 | 244 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 409 979.00 | 14 088 295.00 | 321 683.00 | 14 409 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 178.00 | | 96 178.00 | 96 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 971.00 | | 1 047 971.00 | 1 047 971.00 |
BZ Autres créances | 23 380 201.00 | | 23 380 201.00 | 23 380 201.00 |
CF Disponibilités | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 529 901.00 | | 24 529 901.00 | 24 529 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 939 880.00 | 14 088 295.00 | 24 851 585.00 | 38 939 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
DH Report à nouveau | 14 264 204.00 | 14 821 668.00 | | 14 264 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 058.00 | -557 463.00 | | 1 014 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 52.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 363 372.00 | 14 349 366.00 | | 15 363 372.00 |
DP Provisions pour risques | 172 856.00 | 400 650.00 | | 172 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 965.00 | 393 538.00 | | 332 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 821.00 | 794 188.00 | | 505 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 465.00 | 1 721 062.00 | | 1 819 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 565.00 | 769 908.00 | | 761 565.00 |
EA Autres dettes | 6 401 360.00 | 3 341 895.00 | | 6 401 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 982 392.00 | 5 832 865.00 | | 8 982 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 851 585.00 | 20 976 419.00 | | 24 851 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 963 197.00 | 5 832 865.00 | | 8 963 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 272.00 | 6 197 276.00 | 7 362 549.00 | 1 165 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 272.00 | 6 197 276.00 | 7 362 549.00 | 1 165 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 705 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 326 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 678 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | 7 440.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 7 440.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | 7 123.00 | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 695 899.00 | 7 835 189.00 | | 8 695 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 681 841.00 | 8 392 653.00 | | 7 681 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 058.00 | -557 463.00 | | 1 014 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 392 870.00 | | 35 778.00 | 14 392 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 669.00 | 14 409 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 669.00 | 1 464 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700 822.00 | | | 12 700 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 475.00 | | 31 703.00 | 1 451 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 573.00 | | 4 074.00 | 240 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 996 280.00 | 92 015.00 | | 13 996 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700 822.00 | | | 12 700 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 458.00 | 92 015.00 | | 1 295 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 794 188.00 | 30 550.00 | 318 917.00 | 794 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 188.00 | 30 550.00 | 318 917.00 | 794 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 550.00 | 318 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 465.00 | 1 800 270.00 | 19 195.00 | 1 819 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 487.00 | 379 487.00 | | 379 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 941.00 | 331 941.00 | | 331 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 401 360.00 | 6 401 360.00 | | 6 401 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 648.00 | 4 074.00 | 240 573.00 | 244 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 972.00 | 1 044 921.00 | 3 050.00 | 1 047 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VB T. V. A. | 336 034.00 | 336 034.00 | | 336 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 590.00 | | 287 590.00 | 287 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 293.00 | 119 293.00 | | 119 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 631 570.00 | 22 631 570.00 | | 22 631 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 676 691.00 | 24 145 477.00 | 531 214.00 | 24 676 691.00 |
VW T.V.A. | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 982 392.00 | 8 963 197.00 | 19 195.00 | 8 982 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 752.00 | 128 025.00 | | 110 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 430 691.00 | 320 755.00 | | 430 691.00 |
ST Autres comptes | 451 831.00 | 489 903.00 | | 451 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 979 346.00 | 986 451.00 | | 979 346.00 |
YT Sous‐traitance | 95 737.00 | 75 085.00 | | 95 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 520 171.00 | 1 391 055.00 | | 1 520 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 145 112.00 | 145 172.00 | | 145 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 864.00 | 273 197.00 | | 255 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 366.00 | | | 249 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 959 600.00 | | | 959 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 477 778.00 | 3 263 251.00 | | 3 477 778.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |