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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 127.00 | 79 127.00 | | 79 127.00 |
AH Fonds commercial | 12 621 694.00 | 12 621 694.00 | | 12 621 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 148.00 | 59 008.00 | 13 140.00 | 72 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 068.00 | 1 151 647.00 | 107 420.00 | 1 259 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 694.00 | | 216 694.00 | 216 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 251 633.00 | 13 911 478.00 | 340 155.00 | 14 251 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 793.00 | | 92 793.00 | 92 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 673.00 | | 2 015 673.00 | 2 015 673.00 |
BZ Autres créances | 17 448 564.00 | | 17 448 564.00 | 17 448 564.00 |
CF Disponibilités | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 935.00 | | 228 935.00 | 228 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 823 357.00 | | 19 823 357.00 | 19 823 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 074 991.00 | 13 911 478.00 | 20 163 513.00 | 34 074 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
DH Report à nouveau | 14 105 889.00 | 13 979 768.00 | | 14 105 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 778.00 | 126 121.00 | | 715 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 363.00 | 675.00 | | 363.00 |
DL TOTAL (I) | 14 907 141.00 | 14 191 674.00 | | 14 907 141.00 |
DP Provisions pour risques | 75 861.00 | | | 75 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 742.00 | 338 722.00 | | 340 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 603.00 | 338 722.00 | | 416 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 802.00 | 4 152 104.00 | | 3 376 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 842.00 | 753 238.00 | | 610 842.00 |
EA Autres dettes | 852 124.00 | 2 234 347.00 | | 852 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 839 768.00 | 7 147 909.00 | | 4 839 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 163 513.00 | 21 678 306.00 | | 20 163 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 839 768.00 | 7 147 909.00 | | 4 839 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 884 340.00 | 12 674 718.00 | 16 559 059.00 | 3 884 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 340.00 | 12 674 718.00 | 16 559 059.00 | 3 884 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 559 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 543 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 471 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 116 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 544 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -46 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -46 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 745.00 | 16 290.00 | | 10 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 745.00 | 16 290.00 | | 10 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 16 785.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 16 836.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 558.00 | -546.00 | | 10 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 213 549.00 | 17 698 269.00 | | 17 213 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 497 771.00 | 17 572 148.00 | | 16 497 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 778.00 | 126 121.00 | | 715 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 193 669.00 | | 57 962.00 | 14 193 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 251 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700 821.00 | | | 12 700 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 086.00 | | 40 030.00 | 1 294 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 761.00 | | 17 932.00 | 198 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 802 405.00 | 109 072.00 | | 13 802 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700 821.00 | | | 12 700 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 583.00 | 109 072.00 | | 1 101 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 722.00 | 77 881.00 | | 338 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 722.00 | 77 881.00 | | 338 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 802.00 | 3 376 802.00 | | 3 376 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 091.00 | 225 091.00 | | 225 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 515.00 | 364 515.00 | | 364 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 124.00 | 852 124.00 | | 852 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 694.00 | 216 694.00 | | 216 694.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 673.00 | 2 015 673.00 | | 2 015 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 549 708.00 | 549 708.00 | | 549 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601 552.00 | 601 552.00 | | 601 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 947.00 | 140 947.00 | | 140 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 155 515.00 | 16 155 515.00 | | 16 155 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 935.00 | 228 935.00 | | 228 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 909 868.00 | 19 909 868.00 | | 19 909 868.00 |
VW T.V.A. | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 768.00 | 4 839 768.00 | | 4 839 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 296.00 | 187 463.00 | | 184 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 434 339.00 | 777 194.00 | | 434 339.00 |
ST Autres comptes | 584 695.00 | 981 570.00 | | 584 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 109 050.00 | 1 028 069.00 | | 1 109 050.00 |
YT Sous‐traitance | 7 250 814.00 | 7 362 059.00 | | 7 250 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 164 154.00 | 1 702 346.00 | | 2 164 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 602.00 | 145 798.00 | | 130 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314 898.00 | 333 262.00 | | 314 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 746 461.00 | 533 165.00 | | 746 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 815 158.00 | 2 645 021.00 | | 2 815 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 543 053.00 | 11 851 240.00 | | 11 543 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |