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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
AP Constructions | 236 084.00 | 236 084.00 | | 236 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 735.00 | 73 965.00 | 26 769.00 | 100 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 267.00 | 74 154.00 | 120 112.00 | 194 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 479.00 | 446 833.00 | 814 645.00 | 1 261 479.00 |
BT Marchandises | 166 484.00 | 11 797.00 | 154 688.00 | 166 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
BZ Autres créances | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
CF Disponibilités | 352 114.00 | | 352 114.00 | 352 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 076.00 | 11 797.00 | 582 279.00 | 594 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 554.00 | 458 630.00 | 1 396 924.00 | 1 855 554.00 |
CU Autres participations | 670 658.00 | 47 555.00 | 623 103.00 | 670 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 572 377.00 | 466 202.00 | | 572 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 691.00 | 106 175.00 | | 156 691.00 |
DL TOTAL (I) | 745 837.00 | 589 146.00 | | 745 837.00 |
DP Provisions pour risques | 30 873.00 | 8 739.00 | | 30 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 873.00 | 8 739.00 | | 30 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 969.00 | 156 944.00 | | 226 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 420.00 | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 426.00 | 4 766.00 | | 11 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 936.00 | 215 032.00 | | 295 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 702.00 | 69 890.00 | | 69 702.00 |
EA Autres dettes | 15 819.00 | 5 334.00 | | 15 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 214.00 | 452 391.00 | | 620 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 924.00 | 1 050 277.00 | | 1 396 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 670.00 | | | 494 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 654.00 | | 173 684.00 | 1 089 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 859.00 | 1 261 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 859.00 | 531 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 767.00 | | 154 177.00 | 378 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 812.00 | | 19 506.00 | 695 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 717.00 | 18 421.00 | 1 859.00 | 382 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 642.00 | 18 421.00 | 1 859.00 | 367 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 740.00 | 30 873.00 | 8 740.00 | 8 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 017.00 | 11 797.00 | 15 017.00 | 15 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 017.00 | 11 797.00 | 15 017.00 | 15 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 757.00 | 42 670.00 | 23 757.00 | 23 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 670.00 | 23 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 935.00 | 295 936.00 | | 295 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
UX Autres créances clients | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
VB T. V. A. | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 969.00 | 101 425.00 | 85 494.00 | 226 969.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 976.00 | | | 79 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 137.00 | 75 477.00 | 44 660.00 | 120 137.00 |
VW T.V.A. | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 788.00 | 483 244.00 | 85 494.00 | 608 788.00 |