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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
AP Constructions | 236 084.00 | 236 084.00 | | 236 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 412.00 | 60 033.00 | 22 379.00 | 82 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 026.00 | 61 268.00 | 103 758.00 | 165 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 409.00 | 420 015.00 | 774 394.00 | 1 194 409.00 |
BT Marchandises | 164 238.00 | 11 751.00 | 152 487.00 | 164 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 897.00 | | 51 897.00 | 51 897.00 |
BZ Autres créances | 99 634.00 | | 99 634.00 | 99 634.00 |
CF Disponibilités | 248 184.00 | | 248 184.00 | 248 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 359.00 | 11 751.00 | 552 608.00 | 564 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 767.00 | 431 766.00 | 1 327 002.00 | 1 758 767.00 |
CU Autres participations | 670 658.00 | 47 555.00 | 623 103.00 | 670 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 729 068.00 | 572 377.00 | | 729 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 379.00 | 156 691.00 | | 146 379.00 |
DL TOTAL (I) | 892 216.00 | 745 837.00 | | 892 216.00 |
DP Provisions pour risques | 28 023.00 | 30 873.00 | | 28 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 023.00 | 30 873.00 | | 28 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 543.00 | 226 969.00 | | 125 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 362.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 670.00 | 11 426.00 | | 21 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 358.00 | 295 936.00 | | 169 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 842.00 | 69 702.00 | | 80 842.00 |
EA Autres dettes | 9 149.00 | 15 819.00 | | 9 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 763.00 | 620 214.00 | | 406 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 002.00 | 1 396 924.00 | | 1 327 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 353.00 | 494 670.00 | | 302 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 478.00 | | 8 858.00 | 1 261 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 506.00 | 695 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 928.00 | 1 194 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 422.00 | 483 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 085.00 | | 8 858.00 | 531 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 318.00 | | | 715 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 279.00 | 29 603.00 | 56 422.00 | 399 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 204.00 | 29 603.00 | 56 422.00 | 384 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 873.00 | 8 023.00 | 10 873.00 | 30 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 797.00 | 12 945.00 | 12 991.00 | 11 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 797.00 | 12 945.00 | 12 991.00 | 11 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 670.00 | 20 968.00 | 23 864.00 | 42 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 967.00 | 23 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 358.00 | 169 358.00 | | 169 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
UX Autres créances clients | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
VB T. V. A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 543.00 | 21 134.00 | 86 137.00 | 125 543.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 425.00 | | | 101 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 091.00 | 151 937.00 | 25 154.00 | 177 091.00 |
VW T.V.A. | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 092.00 | 280 683.00 | 86 137.00 | 385 092.00 |