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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
AP Constructions | 236 084.00 | 231 496.00 | 4 588.00 | 236 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 073.00 | 59 491.00 | 18 582.00 | 78 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 772.00 | 74 917.00 | 89 855.00 | 164 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 816.00 | 380 979.00 | 808 837.00 | 1 189 816.00 |
BT Marchandises | 172 536.00 | 13 110.00 | 159 426.00 | 172 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
BZ Autres créances | 51 863.00 | | 51 863.00 | 51 863.00 |
CF Disponibilités | 579 500.00 | | 579 500.00 | 579 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 304.00 | 13 110.00 | 821 194.00 | 834 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 121.00 | 394 090.00 | 1 630 031.00 | 2 024 121.00 |
CU Autres participations | 670 658.00 | | 670 658.00 | 670 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 875 447.00 | 729 068.00 | | 875 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 252.00 | 146 379.00 | | 193 252.00 |
DK Provisions réglementées | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 023.00 | 939 771.00 | | 1 133 023.00 |
DP Provisions pour risques | 38 954.00 | 28 023.00 | | 38 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 954.00 | 28 023.00 | | 38 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 410.00 | 125 543.00 | | 104 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 401.00 | 201.00 | | 4 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 331.00 | 24 256.00 | | 44 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 253.00 | 169 358.00 | | 170 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 018.00 | 80 842.00 | | 129 018.00 |
EA Autres dettes | 5 642.00 | 6 564.00 | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 055.00 | 406 763.00 | | 458 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 031.00 | 1 374 556.00 | | 1 630 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 606.00 | 302 353.00 | | 330 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 409.00 | | 17 661.00 | 1 194 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 254.00 | 1 189 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 254.00 | 478 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 522.00 | | 17 661.00 | 483 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 812.00 | | | 695 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 460.00 | 30 773.00 | 22 254.00 | 372 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 385.00 | 30 773.00 | 22 254.00 | 357 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 023.00 | 18 954.00 | 8 023.00 | 28 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 751.00 | 13 110.00 | 11 751.00 | 11 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 751.00 | 13 110.00 | 11 751.00 | 11 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 328.00 | 32 064.00 | 19 773.00 | 87 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 064.00 | 19 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 253.00 | 170 253.00 | | 170 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
UX Autres créances clients | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 410.00 | 21 293.00 | 83 117.00 | 104 410.00 |
VI Groupe et associés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 422.00 | 82 268.00 | 25 154.00 | 107 422.00 |
VW T.V.A. | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 723.00 | 330 606.00 | 83 117.00 | 413 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 241.00 | 13 806.00 | | 13 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 167.00 | 8 133.00 | | 5 167.00 |
ST Autres comptes | 228 609.00 | 222 851.00 | | 228 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 407.00 | 132 254.00 | | 134 407.00 |
YT Sous‐traitance | 154 548.00 | 135 837.00 | | 154 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 419.00 | 3 846.00 | | 5 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 660.00 | 17 652.00 | | 18 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 260.00 | 374 458.00 | | 407 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 827.00 | 274 149.00 | | 280 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 732.00 | 499 075.00 | | 522 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |