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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
AP Constructions | 236 084.00 | 232 961.00 | 3 123.00 | 236 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 023.00 | 68 641.00 | 19 382.00 | 88 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 726.00 | 97 288.00 | 71 438.00 | 168 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 166.00 | 413 965.00 | 131 200.00 | 545 166.00 |
BT Marchandises | 186 492.00 | 15 064.00 | 171 428.00 | 186 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 737.00 | | 38 737.00 | 38 737.00 |
BZ Autres créances | 90 275.00 | | 90 275.00 | 90 275.00 |
CF Disponibilités | 776 255.00 | | 776 255.00 | 776 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 156.00 | 15 064.00 | 1 077 092.00 | 1 092 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 322.00 | 429 030.00 | 1 208 292.00 | 1 637 322.00 |
CU Autres participations | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 068 699.00 | 875 447.00 | | 1 068 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 338.00 | 193 252.00 | | -347 338.00 |
DK Provisions réglementées | | 47 555.00 | | |
DL TOTAL (I) | 738 130.00 | 1 133 023.00 | | 738 130.00 |
DP Provisions pour risques | 37 770.00 | 38 954.00 | | 37 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 770.00 | 38 954.00 | | 37 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 155.00 | 104 410.00 | | 94 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 019.00 | 4 401.00 | | 4 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 286.00 | 44 331.00 | | 65 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 339.00 | 170 253.00 | | 175 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 755.00 | 129 018.00 | | 82 755.00 |
EA Autres dettes | 10 838.00 | 5 642.00 | | 10 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 393.00 | 458 055.00 | | 432 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 292.00 | 1 630 031.00 | | 1 208 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 443.00 | 330 606.00 | | 305 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 816.00 | | 13 904.00 | 1 189 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658 555.00 | 37 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 555.00 | 545 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 929.00 | | 13 904.00 | 478 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 812.00 | | | 695 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 979.00 | 32 986.00 | | 380 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 904.00 | 32 986.00 | | 365 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 954.00 | 6 134.00 | 7 318.00 | 38 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 110.00 | 15 064.00 | 13 110.00 | 13 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 110.00 | 15 064.00 | 13 110.00 | 13 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 619.00 | 21 198.00 | 67 983.00 | 99 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 198.00 | 20 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 339.00 | 175 339.00 | | 175 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
UX Autres créances clients | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 155.00 | 32 491.00 | 61 664.00 | 94 155.00 |
VI Groupe et associés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 563.00 | 129 409.00 | 25 154.00 | 154 563.00 |
VW T.V.A. | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 107.00 | 305 443.00 | 61 664.00 | 367 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 031.00 | 13 241.00 | | 14 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 008.00 | 5 167.00 | | 4 008.00 |
ST Autres comptes | 225 508.00 | 228 609.00 | | 225 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 022.00 | 134 407.00 | | 136 022.00 |
YT Sous‐traitance | 149 694.00 | 154 548.00 | | 149 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 983.00 | 5 419.00 | | 3 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 014.00 | 18 660.00 | | 18 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 527.00 | 407 260.00 | | 380 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 631.00 | 280 827.00 | | 273 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 233.00 | 522 732.00 | | 515 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |