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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
AP Constructions | 236 084.00 | 234 425.00 | 1 659.00 | 236 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 244.00 | 75 488.00 | 14 757.00 | 90 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 717.00 | 119 763.00 | 80 954.00 | 200 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 378.00 | 444 751.00 | 134 627.00 | 579 378.00 |
BT Marchandises | 248 299.00 | 13 296.00 | 235 003.00 | 248 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 163.00 | 1 697.00 | 25 466.00 | 27 163.00 |
BZ Autres créances | 144 256.00 | | 144 256.00 | 144 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 356.00 | 14 993.00 | 1 307 363.00 | 1 322 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 733.00 | 459 743.00 | 1 441 990.00 | 1 901 733.00 |
CU Autres participations | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 721 361.00 | 1 068 699.00 | | 721 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 074.00 | -347 338.00 | | 220 074.00 |
DL TOTAL (I) | 958 204.00 | 738 130.00 | | 958 204.00 |
DP Provisions pour risques | 7 665.00 | 37 770.00 | | 7 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 665.00 | 37 770.00 | | 7 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 786.00 | 94 155.00 | | 72 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 023.00 | 4 019.00 | | 4 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 680.00 | 65 286.00 | | 60 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 591.00 | 175 339.00 | | 255 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 137.00 | 82 755.00 | | 78 137.00 |
EA Autres dettes | 4 904.00 | 10 838.00 | | 4 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 121.00 | 432 393.00 | | 476 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 990.00 | 1 208 292.00 | | 1 441 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 186.00 | 305 443.00 | | 364 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 166.00 | | 36 702.00 | 545 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 579 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 527 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 833.00 | | 36 702.00 | 492 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 965.00 | 33 275.00 | 2 490.00 | 413 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 890.00 | 33 275.00 | 2 490.00 | 398 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 770.00 | 7 665.00 | 37 770.00 | 37 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 064.00 | 13 296.00 | 15 064.00 | 15 064.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 064.00 | 14 993.00 | 15 064.00 | 15 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 834.00 | 22 658.00 | 52 834.00 | 52 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 658.00 | 52 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 591.00 | 255 591.00 | | 255 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
UX Autres créances clients | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 786.00 | 21 531.00 | 51 255.00 | 72 786.00 |
VI Groupe et associés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 245.00 | 54 245.00 | | 54 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 111.00 | 171 957.00 | 25 154.00 | 197 111.00 |
VW T.V.A. | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 441.00 | 364 186.00 | 51 255.00 | 415 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 232.00 | 14 031.00 | | 16 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 098.00 | 4 008.00 | | 5 098.00 |
ST Autres comptes | 244 991.00 | 225 508.00 | | 244 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 164.00 | 136 022.00 | | 138 164.00 |
YT Sous‐traitance | 158 506.00 | 149 694.00 | | 158 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 786.00 | 3 983.00 | | 4 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 018.00 | 18 014.00 | | 21 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 929.00 | 380 527.00 | | 461 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 383.00 | 273 631.00 | | 334 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 759.00 | 515 233.00 | | 546 759.00 |