| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 623.00 | 38 979.00 | 14 643.00 | 53 623.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 682.00 | 257 926.00 | 89 756.00 | 347 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 590.00 | 51 637.00 | 10 953.00 | 62 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 583.00 | 348 543.00 | 116 040.00 | 464 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 293.00 | | 104 293.00 | 104 293.00 |
BP En cours de production de services | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 795.00 | | 151 795.00 | 151 795.00 |
BZ Autres créances | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CF Disponibilités | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 660.00 | | 313 660.00 | 313 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 242.00 | 348 543.00 | 429 700.00 | 778 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 145.00 | 98 195.00 | | 103 145.00 |
DH Report à nouveau | | -14 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 460.00 | 19 204.00 | | 42 460.00 |
DK Provisions réglementées | 56 176.00 | 53 267.00 | | 56 176.00 |
DL TOTAL (I) | 256 780.00 | 211 412.00 | | 256 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 114.00 | 102 866.00 | | 66 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 631.00 | 43 307.00 | | 32 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 675.00 | 64 678.00 | | 41 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 463.00 | 24 574.00 | | 32 463.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 572.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 920.00 | 235 996.00 | | 172 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 700.00 | 447 408.00 | | 429 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 703 285.00 | | 703 285.00 | 703 285.00 |
FG Production vendue services | 63 325.00 | | 63 325.00 | 63 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 609.00 | | 766 609.00 | 766 609.00 |
FM Production stockée | | | 8 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 568.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 42 750.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 574.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 452.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 034.00 | 12 934.00 | | 4 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 771.00 | 29 816.00 | | -3 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 854.00 | | 5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 851.00 | 812 218.00 | | 791 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 392.00 | 793 013.00 | | 749 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 460.00 | 19 204.00 | | 42 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 650.00 | 7 934.00 | | 8 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 267.00 | 2 909.00 | | 53 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 267.00 | 2 909.00 | | 53 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 631.00 | 13 664.00 | 18 967.00 | 32 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 114.00 | 25 359.00 | 39 926.00 | 66 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 660.00 | 165 149.00 | 511.00 | 165 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 920.00 | 113 198.00 | 58 892.00 | 172 920.00 |