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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 623.00 | 53 432.00 | 191.00 | 53 623.00 |
AP Constructions | 82 910.00 | 368.00 | 82 542.00 | 82 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 783.00 | 334 365.00 | 21 418.00 | 355 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 876.00 | 42 715.00 | 20 161.00 | 62 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 858.00 | 430 881.00 | 150 977.00 | 581 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 936.00 | | 203 936.00 | 203 936.00 |
BP En cours de production de services | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 398.00 | 430.00 | 175 968.00 | 176 398.00 |
BZ Autres créances | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CF Disponibilités | 181 650.00 | | 181 650.00 | 181 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 191.00 | 430.00 | 573 761.00 | 574 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 049.00 | 431 311.00 | 724 738.00 | 1 156 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 029.00 | 145 604.00 | | 157 029.00 |
DH Report à nouveau | | -13 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 242.00 | 24 959.00 | | 105 242.00 |
DK Provisions réglementées | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
DL TOTAL (I) | 375 870.00 | 270 628.00 | | 375 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 839.00 | 126 401.00 | | 148 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 284.00 | 27 061.00 | | 33 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 073.00 | 73 486.00 | | 99 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 511.00 | 37 996.00 | | 67 511.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 22.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 868.00 | 264 967.00 | | 348 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 738.00 | 535 595.00 | | 724 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 915 375.00 | | 915 375.00 | 915 375.00 |
FG Production vendue services | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 350.00 | | 964 350.00 | 964 350.00 |
FM Production stockée | | | 1 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 846.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 964.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | 7 964.00 | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 934.00 | 856 335.00 | | 973 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 693.00 | 831 376.00 | | 868 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 242.00 | 24 959.00 | | 105 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 542.00 | 8 650.00 | | 2 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 115.00 | 21 846.00 | 23 080.00 | 432 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 954.00 | 1 478.00 | | 51 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 160.00 | 20 368.00 | 23 080.00 | 380 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | | 711.00 | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141.00 | | 711.00 | 1 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 073.00 | 99 073.00 | | 99 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 839.00 | 33 676.00 | 107 374.00 | 148 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 243.00 | 184 727.00 | 516.00 | 185 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 554.00 | 184 727.00 | 2 827.00 | 187 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 868.00 | 233 705.00 | 107 374.00 | 348 868.00 |