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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 623.00 | 43 304.00 | 10 318.00 | 53 623.00 |
AP Constructions | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 932.00 | 285 309.00 | 62 624.00 | 347 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 412.00 | 55 680.00 | 16 732.00 | 72 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 658.00 | 384 293.00 | 90 365.00 | 474 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 139.00 | | 92 139.00 | 92 139.00 |
BP En cours de production de services | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 537.00 | 1 052.00 | 173 486.00 | 174 537.00 |
BZ Autres créances | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 313.00 | 1 052.00 | 288 262.00 | 289 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 971.00 | 385 344.00 | 378 626.00 | 763 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 604.00 | 103 145.00 | | 145 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 367.00 | 42 460.00 | | -27 367.00 |
DK Provisions réglementées | 58 599.00 | 56 176.00 | | 58 599.00 |
DL TOTAL (I) | 231 836.00 | 256 780.00 | | 231 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 811.00 | 66 114.00 | | 48 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 205.00 | 32 631.00 | | 19 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 796.00 | 41 675.00 | | 51 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 977.00 | 32 463.00 | | 26 977.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 790.00 | 172 920.00 | | 146 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 626.00 | 429 700.00 | | 378 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 616.00 | | 650 616.00 | 650 616.00 |
FG Production vendue services | 52 419.00 | | 52 419.00 | 52 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 035.00 | | 703 035.00 | 703 035.00 |
FM Production stockée | | | -11 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 096.00 | 263.00 | | 2 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096.00 | 263.00 | | 2 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 1 125.00 | | 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 423.00 | 2 909.00 | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | 4 034.00 | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | -3 771.00 | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 520.00 | 791 851.00 | | 710 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 887.00 | 749 392.00 | | 737 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 367.00 | 42 460.00 | | -27 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 176.00 | 2 423.00 | | 56 176.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 176.00 | 3 475.00 | | 56 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 204.00 | 6 004.00 | 13 200.00 | 19 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 811.00 | 17 462.00 | 31 349.00 | 48 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 023.00 | 192 504.00 | 2 519.00 | 195 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 790.00 | 102 241.00 | 44 549.00 | 146 790.00 |