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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 623.00 | 47 629.00 | 5 993.00 | 53 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 668.00 | 308 044.00 | 46 623.00 | 354 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 133.00 | 52 252.00 | 13 881.00 | 66 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 817.00 | 407 926.00 | 69 892.00 | 477 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 217.00 | | 137 217.00 | 137 217.00 |
BP En cours de production de services | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 498.00 | 1 141.00 | 144 358.00 | 145 498.00 |
BZ Autres créances | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CF Disponibilités | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 072.00 | 1 141.00 | 329 932.00 | 331 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 889.00 | 409 066.00 | 399 823.00 | 808 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 604.00 | 145 604.00 | | 145 604.00 |
DH Report à nouveau | -27 367.00 | | | -27 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 833.00 | -27 367.00 | | 13 833.00 |
DK Provisions réglementées | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
DL TOTAL (I) | 245 669.00 | 231 836.00 | | 245 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 116.00 | 48 811.00 | | 37 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 886.00 | 19 205.00 | | 15 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 939.00 | 51 796.00 | | 73 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 213.00 | 26 977.00 | | 27 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 154.00 | 146 790.00 | | 154 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 823.00 | 378 626.00 | | 399 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 718 083.00 | | 718 083.00 | 718 083.00 |
FG Production vendue services | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 023.00 | | 773 023.00 | 773 023.00 |
FM Production stockée | | | 2 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 869.00 | 2 096.00 | | 4 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 869.00 | 2 096.00 | | 4 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 784.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 869.00 | -1 111.00 | | 4 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 722.00 | 710 520.00 | | 792 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 889.00 | 737 887.00 | | 778 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 833.00 | -27 367.00 | | 13 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 293.00 | 30 327.00 | 6 694.00 | 384 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 304.00 | 4 325.00 | | 43 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 989.00 | 26 002.00 | 6 694.00 | 340 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
6T Sur comptes clients | 1 052.00 | 399.00 | 310.00 | 1 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052.00 | 399.00 | 310.00 | 1 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 651.00 | 399.00 | 310.00 | 59 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 886.00 | 7 486.00 | 8 400.00 | 15 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 939.00 | 73 939.00 | | 73 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 116.00 | 14 210.00 | 22 906.00 | 37 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 410.00 | 158 041.00 | 1 369.00 | 159 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 621.00 | 158 041.00 | 4 580.00 | 162 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 154.00 | 122 848.00 | 31 306.00 | 154 154.00 |