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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 622.00 | 51 954.00 | 1 668.00 | 53 622.00 |
AP Constructions | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 477.00 | 324 816.00 | 33 661.00 | 358 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 133.00 | 55 343.00 | 10 789.00 | 66 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 130.00 | 432 114.00 | 49 015.00 | 481 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 052.00 | | 176 052.00 | 176 052.00 |
BP En cours de production de services | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 737.00 | 1 140.00 | 177 596.00 | 178 737.00 |
BZ Autres créances | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CF Disponibilités | 118 873.00 | | 118 873.00 | 118 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 719.00 | 1 140.00 | 486 579.00 | 487 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 850.00 | 433 255.00 | 535 595.00 | 968 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 604.00 | 145 604.00 | | 145 604.00 |
DH Report à nouveau | -13 534.00 | -27 367.00 | | -13 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 958.00 | 13 832.00 | | 24 958.00 |
DK Provisions réglementées | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
DL TOTAL (I) | 270 628.00 | 245 669.00 | | 270 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 400.00 | 37 116.00 | | 126 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 061.00 | 15 886.00 | | 27 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 486.00 | 73 938.00 | | 73 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 996.00 | 27 212.00 | | 37 996.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 966.00 | 154 154.00 | | 264 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 595.00 | 399 823.00 | | 535 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786 824.00 | 1 754.00 | 788 578.00 | 786 824.00 |
FG Production vendue services | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 594.00 | 1 754.00 | 834 348.00 | 832 594.00 |
FM Production stockée | | | -3 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 964.00 | 4 869.00 | | 7 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 964.00 | 4 869.00 | | 7 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 964.00 | 4 869.00 | | 7 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 335.00 | 792 722.00 | | 856 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 376.00 | 778 889.00 | | 831 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 958.00 | 13 832.00 | | 24 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 926.00 | 24 189.00 | | 407 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 629.00 | 4 325.00 | | 47 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 296.00 | 19 864.00 | | 360 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 061.00 | 22 261.00 | 4 800.00 | 27 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 486.00 | 73 486.00 | | 73 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 401.00 | 14 102.00 | 112 299.00 | 126 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 279.00 | 189 910.00 | 1 369.00 | 191 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 990.00 | 189 910.00 | 4 080.00 | 193 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 967.00 | 147 868.00 | 117 099.00 | 264 967.00 |