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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 460 172.00 | | 460 172.00 | 460 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 118.00 | 53 226.00 | 11 892.00 | 65 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 624.00 | 57 656.00 | 479 968.00 | 537 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
BZ Autres créances | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 332.00 | | 63 332.00 | 63 332.00 |
CF Disponibilités | 698 160.00 | | 698 160.00 | 698 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 166.00 | | 821 166.00 | 821 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 790.00 | 57 656.00 | 1 301 134.00 | 1 358 790.00 |
CU Autres participations | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 680.00 | | | 195 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DG Autres réserves | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
DH Report à nouveau | 190 435.00 | | | 190 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
DL TOTAL (I) | 516 335.00 | | | 516 335.00 |
DP Provisions pour risques | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 126.00 | | | 107 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
EA Autres dettes | 558 124.00 | | | 558 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 681.00 | | | 757 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 134.00 | | | 1 301 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 228.00 | | | 695 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 962.00 | | 542 962.00 | 542 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 962.00 | | 542 962.00 | 542 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 812.00 | | | 548 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 190.00 | | | 495 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 625.00 | | | 537 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 058.00 | 5 598.00 | | 52 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 628.00 | 5 598.00 | | 47 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 124.00 | 558 124.00 | | 558 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 126.00 | 44 673.00 | 62 453.00 | 107 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
VP Divers | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 185.00 | 80 185.00 | | 80 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 529.00 | 59 674.00 | 2 855.00 | 62 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 682.00 | 695 229.00 | 62 453.00 | 757 682.00 |