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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 435.00 | 234.00 | 4 670.00 |
AH Fonds commercial | 460 172.00 | | 460 172.00 | 460 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 694.00 | 62 902.00 | 20 791.00 | 83 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 498.00 | 67 337.00 | 489 160.00 | 556 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BZ Autres créances | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 332.00 | 68.00 | 63 263.00 | 63 332.00 |
CF Disponibilités | 608 710.00 | | 608 710.00 | 608 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 318.00 | 68.00 | 688 249.00 | 688 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 816.00 | 67 406.00 | 1 177 409.00 | 1 244 816.00 |
CU Autres participations | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 680.00 | | | 195 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DG Autres réserves | 252 667.00 | | | 252 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
DL TOTAL (I) | 518 713.00 | | | 518 713.00 |
DP Provisions pour risques | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
EA Autres dettes | 541 262.00 | | | 541 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 578.00 | | | 631 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 409.00 | | | 1 177 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 066.00 | | | 614 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 102.00 | | 531 102.00 | 531 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 102.00 | | 531 102.00 | 531 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 801.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513.00 | | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 619.00 | | | 540 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 205.00 | | | 510 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 482.00 | | 18 016.00 | 538 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 602.00 | | 240.00 | 464 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 918.00 | | 17 776.00 | 65 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 536.00 | 4 801.00 | | 62 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | 5.00 | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 106.00 | 4 795.00 | | 58 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 68.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 118.00 | 68.00 | | 27 118.00 |
UG ‐ Financières | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 262.00 | 541 262.00 | | 541 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 375.00 | 22 863.00 | 17 511.00 | 40 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 188.00 | 16 275.00 | 2 912.00 | 19 188.00 |
VW T.V.A. | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 578.00 | 614 066.00 | 17 511.00 | 631 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
ST Autres comptes | 172 563.00 | | | 172 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
YT Sous‐traitance | 410.00 | | | 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 220.00 | | | 106 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
ZE Dividendes | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 431.00 | | | 230 431.00 |