| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 595.00 | 74.00 | 4 670.00 |
AH Fonds commercial | 460 172.00 | | 460 172.00 | 460 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 392.00 | 73 700.00 | 16 691.00 | 90 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 312.00 | 78 296.00 | 485 015.00 | 563 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
BZ Autres créances | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 332.00 | | 63 332.00 | 63 332.00 |
CF Disponibilités | 555 929.00 | | 555 929.00 | 555 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 792.00 | | 662 792.00 | 662 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 105.00 | 78 296.00 | 1 147 808.00 | 1 226 105.00 |
CU Autres participations | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 680.00 | | | 195 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DG Autres réserves | 283 771.00 | | | 283 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
DL TOTAL (I) | 540 293.00 | | | 540 293.00 |
DP Provisions pour risques | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
EA Autres dettes | 528 842.00 | | | 528 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 396.00 | | | 580 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 808.00 | | | 1 147 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 396.00 | | | 580 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 122.00 | | 526 122.00 | 526 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 122.00 | | 526 122.00 | 526 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 683.00 | | | 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 807.00 | | | 536 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 917.00 | | | 515 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 196.00 | | 116.00 | 563 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 842.00 | | | 464 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 392.00 | | | 90 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 961.00 | | 116.00 | 7 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 596.00 | 5 699.00 | | 72 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | 80.00 | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 081.00 | 5 619.00 | | 68 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 842.00 | 528 842.00 | | 528 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
UX Autres créances clients | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 559.00 | 43 530.00 | 3 029.00 | 46 559.00 |
VW T.V.A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 396.00 | 580 396.00 | | 580 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
ST Autres comptes | 174 932.00 | | | 174 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
YT Sous‐traitance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 224.00 | | | 105 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 470.00 | | | 246 470.00 |