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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 460 172.00 | | 460 172.00 | 460 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 918.00 | 58 106.00 | 7 811.00 | 65 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 482.00 | 62 536.00 | 475 945.00 | 538 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 014.00 | | 70 014.00 | 70 014.00 |
BZ Autres créances | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 332.00 | | 63 332.00 | 63 332.00 |
CF Disponibilités | 728 478.00 | | 728 478.00 | 728 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 453.00 | | 895 453.00 | 895 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 935.00 | 62 536.00 | 1 371 399.00 | 1 433 935.00 |
CU Autres participations | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 680.00 | | | 195 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DG Autres réserves | 260 725.00 | | | 260 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
DL TOTAL (I) | 538 299.00 | | | 538 299.00 |
DP Provisions pour risques | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 638.00 | | | 62 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
EA Autres dettes | 672 228.00 | | | 672 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 982.00 | | | 805 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 399.00 | | | 1 371 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 685.00 | | | 765 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 264.00 | | 545 264.00 | 545 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 264.00 | | 545 264.00 | 545 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 880.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 531.00 | | | -9 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 485.00 | | | 553 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 543.00 | | | 511 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 624.00 | | 857.00 | 537 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 602.00 | | | 464 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 118.00 | | 800.00 | 65 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 904.00 | | 57.00 | 7 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 656.00 | 4 880.00 | | 57 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 226.00 | 4 880.00 | | 53 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 228.00 | 672 228.00 | | 672 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 70 014.00 | 70 014.00 | | 70 014.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 638.00 | 22 342.00 | 40 296.00 | 62 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 555.00 | 103 642.00 | 2 912.00 | 106 555.00 |
VW T.V.A. | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 982.00 | 765 685.00 | 40 296.00 | 805 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
ST Autres comptes | 166 087.00 | | | 166 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
YT Sous‐traitance | 77.00 | | | 77.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 054.00 | | | 109 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
ZE Dividendes | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 897.00 | | | 219 897.00 |