| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 515.00 | 154.00 | 4 670.00 |
AH Fonds commercial | 460 172.00 | | 460 172.00 | 460 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 392.00 | 68 081.00 | 22 311.00 | 90 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 196.00 | 72 596.00 | 490 599.00 | 563 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 332.00 | | 63 332.00 | 63 332.00 |
CF Disponibilités | 568 364.00 | | 568 364.00 | 568 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 966.00 | | 653 966.00 | 653 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 162.00 | 72 596.00 | 1 144 565.00 | 1 217 162.00 |
CU Autres participations | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 680.00 | | | 195 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DG Autres réserves | 263 081.00 | | | 263 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
DL TOTAL (I) | 519 403.00 | | | 519 403.00 |
DP Provisions pour risques | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
EA Autres dettes | 525 886.00 | | | 525 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 043.00 | | | 598 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 565.00 | | | 1 144 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 043.00 | | | 598 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 159.00 | | 527 159.00 | 527 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 159.00 | | 527 159.00 | 527 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 258.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 044.00 | | | 539 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 354.00 | | | 518 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 498.00 | | 6 698.00 | 556 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 842.00 | | | 464 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 694.00 | | 6 698.00 | 83 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 337.00 | 5 258.00 | | 67 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | 80.00 | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 902.00 | 5 178.00 | | 62 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 186.00 | | 68.00 | 27 186.00 |
UG ‐ Financières | | | 68.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 886.00 | 525 886.00 | | 525 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 181.00 | 22 268.00 | 2 912.00 | 25 181.00 |
VW T.V.A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 043.00 | 598 043.00 | | 598 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
ST Autres comptes | 171 975.00 | | | 171 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
YT Sous‐traitance | 509.00 | | | 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 433.00 | | | 105 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 355.00 | | | 238 355.00 |