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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AN Terrains | 135 654.00 | 12 469.00 | 123 184.00 | 135 654.00 |
AP Constructions | 560 066.00 | 546 864.00 | 13 202.00 | 560 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 703.00 | 56 680.00 | 22.00 | 56 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 195.00 | 9 121.00 | 10 073.00 | 19 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 788.00 | 625 305.00 | 146 483.00 | 771 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BZ Autres créances | 80 805.00 | | 80 805.00 | 80 805.00 |
CF Disponibilités | 178 792.00 | | 178 792.00 | 178 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 840.00 | | 263 840.00 | 263 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 629.00 | 625 305.00 | 410 324.00 | 1 035 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -136 892.00 | | | -136 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 713.00 | | | 355 713.00 |
DL TOTAL (I) | 227 205.00 | | | 227 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 756.00 | | | 126 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 118.00 | | | 183 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 324.00 | | | 410 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 118.00 | | | 183 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
FD Production vendue biens | -406.00 | | -406.00 | -406.00 |
FG Production vendue services | 293 808.00 | | 293 808.00 | 293 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 086.00 | | 302 086.00 | 302 086.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 523.00 | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593 140.00 | | | 593 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 856.00 | | | 171 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 386.00 | | | 903 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 672.00 | | | 547 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 713.00 | | | 355 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 652.00 | | 15 621.00 | 758 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484.00 | 771 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 684.00 | 771 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 682.00 | | 15 621.00 | 757 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 466.00 | 11 523.00 | 1 684.00 | 615 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 296.00 | 11 523.00 | 1 684.00 | 615 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 600 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
VC Groupe et associés | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 126 756.00 | 126 756.00 | | 126 756.00 |
VP Divers | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 910.00 | 83 910.00 | | 83 910.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 118.00 | 183 118.00 | | 183 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 437.00 | | | 213 437.00 |
ST Autres comptes | 76 373.00 | | | 76 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
YT Sous‐traitance | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 227.00 | | | 312 227.00 |