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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AN Terrains | 135 654.00 | 12 916.00 | 122 738.00 | 135 654.00 |
AP Constructions | 557 453.00 | 546 429.00 | 11 024.00 | 557 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 311.00 | 49 233.00 | 2 079.00 | 51 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 495.00 | 13 971.00 | 8 524.00 | 22 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 684.00 | 622 719.00 | 144 965.00 | 767 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BZ Autres créances | 58 452.00 | | 58 452.00 | 58 452.00 |
CF Disponibilités | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 762.00 | | 78 762.00 | 78 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 445.00 | 622 719.00 | 223 727.00 | 846 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 581.00 | 118 820.00 | | 120 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 300.00 | 36 761.00 | | 43 300.00 |
DL TOTAL (I) | 172 266.00 | 163 965.00 | | 172 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 4 792.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 877.00 | 55 917.00 | | 48 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539.00 | 1 851.00 | | 1 539.00 |
EA Autres dettes | | 2 125.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 461.00 | 65 940.00 | | 51 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 727.00 | 229 905.00 | | 223 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 461.00 | -65 940.00 | | 51 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 255.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 290 053.00 | | 290 053.00 | 290 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 868.00 | | 297 868.00 | 297 868.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 834.00 | 3 642.00 | | 3 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 959.00 | 299 953.00 | | 297 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 658.00 | 263 192.00 | | 254 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 300.00 | 36 761.00 | | 43 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 785.00 | | 5 300.00 | 763 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401.00 | 767 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 401.00 | 766 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 015.00 | | 5 300.00 | 763 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 678.00 | 4 442.00 | 1 401.00 | 619 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 508.00 | 4 442.00 | 1 401.00 | 619 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VC Groupe et associés | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VP Divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 922.00 | 16 455.00 | | 16 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 351.00 | 105 418.00 | | 116 351.00 |
ST Autres comptes | 64 760.00 | 82 215.00 | | 64 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 609.00 | 19 655.00 | | 21 609.00 |
YT Sous‐traitance | 6 181.00 | 7 439.00 | | 6 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 032.00 | 2 066.00 | | 3 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 955.00 | 18 521.00 | | 19 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 354.00 | 32 428.00 | | 34 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 081.00 | 40 165.00 | | 43 081.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 902.00 | 214 728.00 | | 208 902.00 |