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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AN Terrains | 135 654.00 | 13 362.00 | 122 292.00 | 135 654.00 |
AP Constructions | 566 733.00 | 550 135.00 | 16 598.00 | 566 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 986.00 | 47 903.00 | 1 082.00 | 48 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 376.00 | 17 145.00 | 5 231.00 | 22 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 519.00 | 628 715.00 | 145 803.00 | 774 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BZ Autres créances | 48 265.00 | | 48 265.00 | 48 265.00 |
CF Disponibilités | 74 503.00 | | 74 503.00 | 74 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 135.00 | | 129 135.00 | 129 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 654.00 | 628 715.00 | 274 939.00 | 903 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 332.00 | 163 881.00 | | 110 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 331.00 | -53 549.00 | | 20 331.00 |
DL TOTAL (I) | 139 047.00 | 118 717.00 | | 139 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 375.00 | 74 126.00 | | 74 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 600.00 | 53 906.00 | | 53 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 594.00 | 12 329.00 | | 6 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 891.00 | 140 611.00 | | 135 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 939.00 | 259 327.00 | | 274 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 921.00 | 66 611.00 | | 73 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
FG Production vendue services | 190 602.00 | | 190 602.00 | 190 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 840.00 | | 194 840.00 | 194 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 681.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 344.00 | 125 545.00 | | 215 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 013.00 | 179 094.00 | | 195 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 331.00 | -53 549.00 | | 20 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 836.00 | | 1 505.00 | 775 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 823.00 | 774 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 823.00 | 773 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 066.00 | | 1 505.00 | 775 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 607.00 | 5 864.00 | 2 755.00 | 625 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 437.00 | 5 864.00 | 2 755.00 | 625 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VC Groupe et associés | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 185.00 | 12 214.00 | 61 971.00 | 74 185.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 773.00 | 52 173.00 | 600.00 | 52 773.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 891.00 | 73 921.00 | 61 971.00 | 135 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 852.00 | 11 834.00 | | 14 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 084.00 | 47 633.00 | | 78 084.00 |
ST Autres comptes | 63 816.00 | 87 478.00 | | 63 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 391.00 | 12 243.00 | | 15 391.00 |
YT Sous‐traitance | 6 665.00 | 6 795.00 | | 6 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | 398.00 | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 223.00 | 12 232.00 | | 17 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 178.00 | 10 167.00 | | 19 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 471.00 | 28 559.00 | | 31 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 955.00 | 154 148.00 | | 163 955.00 |