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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AN Terrains | 135 654.00 | 13 139.00 | 122 515.00 | 135 654.00 |
AP Constructions | 567 931.00 | 548 781.00 | 19 150.00 | 567 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 986.00 | 47 120.00 | 1 866.00 | 48 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 495.00 | 16 396.00 | 6 099.00 | 22 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 836.00 | 625 607.00 | 150 230.00 | 775 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BZ Autres créances | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
CF Disponibilités | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 098.00 | | 109 098.00 | 109 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 934.00 | 625 607.00 | 259 327.00 | 884 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 881.00 | 120 581.00 | | 163 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 549.00 | 43 300.00 | | -53 549.00 |
DL TOTAL (I) | 118 717.00 | 172 266.00 | | 118 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 320.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 906.00 | 48 877.00 | | 53 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 329.00 | 1 539.00 | | 12 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 611.00 | 51 461.00 | | 140 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 327.00 | 223 727.00 | | 259 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 611.00 | 51 461.00 | | 66 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
FG Production vendue services | 101 155.00 | | 101 155.00 | 101 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 530.00 | | 103 530.00 | 103 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 784.00 | |
GE Autres charges | | | 4 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 681.00 | 3 834.00 | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 545.00 | 297 959.00 | | 125 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 094.00 | 254 658.00 | | 179 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 549.00 | 43 300.00 | | -53 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 684.00 | | 11 049.00 | 767 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 897.00 | 775 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 897.00 | 775 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 914.00 | | 11 049.00 | 766 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 719.00 | 5 784.00 | 2 897.00 | 622 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 549.00 | 5 784.00 | 2 897.00 | 622 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 906.00 | 53 906.00 | | 53 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VC Groupe et associés | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 126.00 | 126.00 | 74 000.00 | 74 126.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VP Divers | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 611.00 | 66 611.00 | 74 000.00 | 140 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 834.00 | 16 922.00 | | 11 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 633.00 | 116 351.00 | | 47 633.00 |
ST Autres comptes | 87 478.00 | 64 760.00 | | 87 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 243.00 | 21 609.00 | | 12 243.00 |
YT Sous‐traitance | 6 795.00 | 6 181.00 | | 6 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | 3 032.00 | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 232.00 | 19 955.00 | | 12 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 167.00 | 34 354.00 | | 10 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 559.00 | 43 081.00 | | 28 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 148.00 | 208 902.00 | | 154 148.00 |