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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AN Terrains | 135 654.00 | 12 693.00 | 122 962.00 | 135 654.00 |
AP Constructions | 553 554.00 | 546 630.00 | 6 924.00 | 553 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 311.00 | 48 639.00 | 2 672.00 | 51 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 495.00 | 11 546.00 | 10 949.00 | 22 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 785.00 | 619 678.00 | 144 107.00 | 763 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BZ Autres créances | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
CF Disponibilités | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 798.00 | | 85 798.00 | 85 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 583.00 | 619 678.00 | 229 905.00 | 849 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 820.00 | | | 118 820.00 |
DH Report à nouveau | | -136 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 761.00 | 355 713.00 | | 36 761.00 |
DL TOTAL (I) | 163 965.00 | 227 205.00 | | 163 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255.00 | 14.00 | | 1 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 792.00 | 126 756.00 | | 4 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 917.00 | 49 522.00 | | 55 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 851.00 | 6 386.00 | | 1 851.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | 441.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 940.00 | 183 119.00 | | 65 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 905.00 | 410 324.00 | | 229 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 940.00 | 183 119.00 | | 65 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 255.00 | 14.00 | | 1 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
FD Production vendue biens | -319.00 | | -319.00 | -319.00 |
FG Production vendue services | 280 897.00 | | 280 897.00 | 280 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 146.00 | | 287 146.00 | 287 146.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 642.00 | 3 805.00 | | 3 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 477.00 | 600 000.00 | | 12 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 6 860.00 | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 6 860.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 176.00 | 593 140.00 | | 11 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 171 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 953.00 | 903 386.00 | | 299 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 192.00 | 547 673.00 | | 263 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 761.00 | 355 713.00 | | 36 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 789.00 | | 6 866.00 | 771 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 870.00 | 763 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 870.00 | 763 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 619.00 | | 6 266.00 | 771 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 305.00 | 9 243.00 | 14 870.00 | 625 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 135.00 | 9 243.00 | 14 870.00 | 625 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VC Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VI Groupe et associés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VP Divers | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 455.00 | 21 323.00 | | 16 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 418.00 | 213 437.00 | | 105 418.00 |
ST Autres comptes | 82 215.00 | 76 373.00 | | 82 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 655.00 | 17 566.00 | | 19 655.00 |
YT Sous‐traitance | 7 439.00 | 4 851.00 | | 7 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | 808.00 | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 521.00 | 22 131.00 | | 18 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 728.00 | 312 228.00 | | 214 728.00 |