| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 039.00 | 11 690.00 | 1 349.00 | 13 039.00 |
AH Fonds commercial | 2 905 359.00 | 183 991.00 | 2 721 368.00 | 2 905 359.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435.00 | 2 438.00 | 997.00 | 3 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 729 528.00 | 5 076 219.00 | 5 653 309.00 | 10 729 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 517.00 | | 409 517.00 | 409 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897 345.00 | | 897 345.00 | 897 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 958 222.00 | 5 274 338.00 | 9 683 884.00 | 14 958 222.00 |
BT Marchandises | 2 882 232.00 | | 2 882 232.00 | 2 882 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 371.00 | 69 880.00 | 1 999 491.00 | 2 069 371.00 |
BZ Autres créances | 558 769.00 | | 558 769.00 | 558 769.00 |
CF Disponibilités | 10 946 195.00 | | 10 946 195.00 | 10 946 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445 006.00 | | 1 445 006.00 | 1 445 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 901 572.00 | 69 880.00 | 17 831 692.00 | 17 901 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 859 794.00 | 5 344 218.00 | 27 515 576.00 | 32 859 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 970.00 | 326 970.00 | | 326 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
DH Report à nouveau | 7 276 867.00 | 4 289 936.00 | | 7 276 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 403 914.00 | 2 986 931.00 | | 3 403 914.00 |
DL TOTAL (I) | 11 040 448.00 | 7 636 534.00 | | 11 040 448.00 |
DP Provisions pour risques | 342 327.00 | 505 227.00 | | 342 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 327.00 | 505 227.00 | | 342 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 136.00 | 10 701.00 | | 19 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 601 561.00 | 7 821 788.00 | | 5 601 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 221 067.00 | 2 220 748.00 | | 5 221 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858 670.00 | 763 396.00 | | 858 670.00 |
EA Autres dettes | 4 412 949.00 | 2 649 205.00 | | 4 412 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 132 800.00 | 13 485 216.00 | | 16 132 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 515 576.00 | 21 626 976.00 | | 27 515 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 909 715.00 | 605 595.00 | 59 515 310.00 | 58 909 715.00 |
FG Production vendue services | 173 605.00 | 598 480.00 | 772 085.00 | 173 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 083 319.00 | 1 204 076.00 | 60 287 395.00 | 59 083 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 625 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 189 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -978 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 604 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 144 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 067 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 931.00 | |
GE Autres charges | | | 20 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 664 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 961 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 863 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 354.00 | 112 964.00 | | 66 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 354.00 | 112 964.00 | | 66 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 521.00 | 192 624.00 | | 138 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 515.00 | 192 624.00 | | 200 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 161.00 | -79 660.00 | | -134 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 521 265.00 | 85 794.00 | | 521 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 804 322.00 | 386 454.00 | | 1 804 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 691 473.00 | 43 011 906.00 | | 60 691 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 287 558.00 | 40 024 975.00 | | 57 287 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 403 914.00 | 2 986 931.00 | | 3 403 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 301 255.00 | | 3 439 372.00 | 12 301 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 122.00 | | | 72 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 293.00 | 897 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 922.00 | 330 483.00 | 14 958 222.00 | 451 922.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 122.00 | | | 72 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 918 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 800.00 | 304 190.00 | 11 142 479.00 | 379 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 628 398.00 | | 290 000.00 | 2 628 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 925 841.00 | | 2 900 628.00 | 8 925 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 894.00 | | 248 744.00 | 674 894.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 379 800.00 | | | 379 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 220 605.00 | 1 264 806.00 | 376 313.00 | 4 220 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 122.00 | | 72 122.00 | 72 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 200.00 | 3 240.00 | | 27 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 121 283.00 | 1 261 566.00 | 304 191.00 | 4 121 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 227.00 | 87 931.00 | 250 830.00 | 505 227.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 103 247.00 | 61 994.00 | | 103 247.00 |
6T Sur comptes clients | 55 472.00 | 44 744.00 | 30 336.00 | 55 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 719.00 | 106 738.00 | 30 336.00 | 158 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 946.00 | 194 669.00 | 281 166.00 | 663 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 601 561.00 | 5 601 561.00 | | 5 601 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262 207.00 | 1 262 207.00 | | 1 262 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 865.00 | 809 865.00 | | 809 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 213 960.00 | 1 213 960.00 | | 1 213 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858 670.00 | 858 670.00 | | 858 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412 949.00 | 4 412 949.00 | | 4 412 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897 345.00 | | | 897 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 697.00 | | | 2 009 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
VB T. V. A. | 410 080.00 | | | 410 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 677.00 | 437 677.00 | | 437 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 885.00 | | | 112 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445 006.00 | | | 1 445 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970 490.00 | 4 013 471.00 | 957 019.00 | 4 970 490.00 |
VW T.V.A. | 1 497 359.00 | 1 497 359.00 | | 1 497 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 132 800.00 | 16 132 800.00 | | 16 132 800.00 |