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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 639.00 | 13 039.00 | 6 600.00 | 19 639.00 |
AH Fonds commercial | 3 132 377.00 | 50 000.00 | 3 082 377.00 | 3 132 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435.00 | 2 938.00 | 497.00 | 3 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 643 519.00 | 5 600 658.00 | 10 042 861.00 | 15 643 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 476 464.00 | | 476 464.00 | 476 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389 752.00 | | 1 389 752.00 | 1 389 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 665 786.00 | 5 666 635.00 | 14 999 151.00 | 20 665 786.00 |
BT Marchandises | 5 122 582.00 | | 5 122 582.00 | 5 122 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 676.00 | 97 895.00 | 1 769 781.00 | 1 867 676.00 |
BZ Autres créances | 1 060 171.00 | | 1 060 171.00 | 1 060 171.00 |
CF Disponibilités | 16 789 689.00 | | 16 789 689.00 | 16 789 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990 810.00 | | 1 990 810.00 | 1 990 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 830 927.00 | 97 895.00 | 26 733 032.00 | 26 830 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 496 713.00 | 5 764 530.00 | 41 732 183.00 | 47 496 713.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 970.00 | 326 970.00 | | 326 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
DH Report à nouveau | 10 680 781.00 | 7 276 867.00 | | 10 680 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 770 847.00 | 3 403 914.00 | | 3 770 847.00 |
DL TOTAL (I) | 14 811 295.00 | 11 040 448.00 | | 14 811 295.00 |
DP Provisions pour risques | 439 668.00 | 342 327.00 | | 439 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 668.00 | 342 327.00 | | 439 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 615.00 | 19 136.00 | | 18 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 179 710.00 | 5 601 561.00 | | 8 179 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 925 400.00 | 5 221 067.00 | | 4 925 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872 445.00 | 858 670.00 | | 1 872 445.00 |
EA Autres dettes | 11 480 154.00 | 4 412 949.00 | | 11 480 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 481 220.00 | 16 132 800.00 | | 26 481 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 732 183.00 | 27 515 576.00 | | 41 732 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 982 135.00 | 580 915.00 | 82 563 050.00 | 81 982 135.00 |
FG Production vendue services | 174 702.00 | 858 395.00 | 1 033 097.00 | 174 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 156 837.00 | 1 439 310.00 | 83 596 147.00 | 82 156 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 886 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 923 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 240 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 670 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 614 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 672 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 049.00 | |
GE Autres charges | | | 37 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 205 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 680 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 487 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 054.00 | 66 354.00 | | 91 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 241.00 | | | 165 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 295.00 | 66 354.00 | | 547 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 661.00 | 138 521.00 | | 47 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931 665.00 | | | 931 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 61 994.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 326.00 | 200 515.00 | | 1 029 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482 031.00 | -134 161.00 | | -482 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 079.00 | 521 265.00 | | 488 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746 924.00 | 1 804 322.00 | | 1 746 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 433 620.00 | 60 691 473.00 | | 84 433 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 662 774.00 | 57 287 558.00 | | 80 662 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 770 847.00 | 3 403 914.00 | | 3 770 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 958 222.00 | | 7 039 663.00 | 14 958 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 768.00 | 1 390 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332 099.00 | 20 665 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 152 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154 331.00 | 16 123 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 918 398.00 | | 233 618.00 | 2 918 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 142 479.00 | | 6 135 270.00 | 11 142 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 345.00 | | 670 775.00 | 897 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 109 097.00 | 2 016 967.00 | 1 509 429.00 | 5 109 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 440.00 | 1 349.00 | 18 750.00 | 30 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 078 657.00 | 2 015 618.00 | 1 490 679.00 | 5 078 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 327.00 | 205 049.00 | 107 708.00 | 342 327.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 241.00 | 50 000.00 | 165 241.00 | 165 241.00 |
6T Sur comptes clients | 69 880.00 | 56 380.00 | 28 365.00 | 69 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 121.00 | 106 380.00 | 193 606.00 | 235 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 448.00 | 311 428.00 | 301 314.00 | 577 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 179 710.00 | 8 179 710.00 | | 8 179 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427 989.00 | 1 427 989.00 | | 1 427 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 452.00 | 956 452.00 | | 956 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872 445.00 | 1 872 445.00 | | 1 872 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 480 154.00 | 11 480 154.00 | | 11 480 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389 752.00 | | 1 389 752.00 | 1 389 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 647.00 | 1 811 647.00 | | 1 811 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 508.00 | | 55 508.00 | 55 508.00 |
VB T. V. A. | 478 582.00 | 478 582.00 | | 478 582.00 |
VI Groupe et associés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 141.00 | 270 141.00 | | 270 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 443.00 | 563 443.00 | | 563 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 868.00 | 284 868.00 | | 284 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990 810.00 | 1 990 810.00 | | 1 990 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 307 888.00 | 4 862 628.00 | 1 445 260.00 | 6 307 888.00 |
VW T.V.A. | 1 977 516.00 | 1 977 516.00 | | 1 977 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 476 325.00 | 26 467 974.00 | 8 350.00 | 26 476 325.00 |