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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 340 440.00 | 98 074.00 | 3 242 366.00 | 3 340 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 598 416.00 | 7 402 088.00 | 15 196 328.00 | 22 598 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967 693.00 | | 1 967 693.00 | 1 967 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 906 548.00 | 7 500 161.00 | 20 406 387.00 | 27 906 548.00 |
BT Marchandises | 7 027 533.00 | 189 288.00 | 6 838 245.00 | 7 027 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 252 943.00 | 113 256.00 | 3 139 687.00 | 3 252 943.00 |
BZ Autres créances | 1 546 927.00 | | 1 546 927.00 | 1 546 927.00 |
CF Disponibilités | 18 640 929.00 | | 18 640 929.00 | 18 640 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692 127.00 | | 2 692 127.00 | 2 692 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 163 188.00 | 302 544.00 | 32 860 644.00 | 33 163 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 069 738.00 | 7 802 705.00 | 53 267 031.00 | 61 069 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 970.00 | 326 970.00 | | 326 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
DH Report à nouveau | 14 451 628.00 | 10 680 781.00 | | 14 451 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566 148.00 | 3 770 847.00 | | 2 566 148.00 |
DL TOTAL (I) | 17 377 443.00 | 14 811 295.00 | | 17 377 443.00 |
DP Provisions pour risques | 431 971.00 | 439 668.00 | | 431 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 971.00 | 439 668.00 | | 431 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 350.00 | 18 615.00 | | 8 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 023.00 | 4 895.00 | | 4 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 018 411.00 | 8 179 710.00 | | 13 018 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 542 716.00 | 4 925 400.00 | | 5 542 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 483 650.00 | 1 872 445.00 | | 3 483 650.00 |
EA Autres dettes | 13 400 467.00 | 11 480 154.00 | | 13 400 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 457 616.00 | 26 481 220.00 | | 35 457 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 267 031.00 | 41 732 183.00 | | 53 267 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 820 119.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 940 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 760 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 181 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 399 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 542 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 259 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 530 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445 560.00 | |
GE Autres charges | | | 46 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 326 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 855 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 734 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 553.00 | 547 295.00 | | 240 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 143.00 | 1 029 326.00 | | 738 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497 590.00 | -482 031.00 | | -497 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 163.00 | 488 079.00 | | 403 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 267 351.00 | -1 746 924.00 | | -1 267 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 422 457.00 | 84 433 620.00 | | 126 422 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 856 309.00 | 80 662 773.00 | | 123 856 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 566 148.00 | 3 770 847.00 | | 2 566 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 665 786.00 | | 7 627 810.00 | 20 665 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152 015.00 | | 290 000.00 | 3 152 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 123 419.00 | | 6 740 462.00 | 16 123 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 352.00 | | 597 349.00 | 1 390 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 666 635.00 | 2 098 022.00 | 264 496.00 | 5 666 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 039.00 | 85 035.00 | 50 000.00 | 63 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 603 596.00 | 2 012 987.00 | 214 496.00 | 5 603 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 018 411.00 | 13 018 411.00 | | 13 018 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330 481.00 | 1 330 481.00 | | 1 330 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 825.00 | 1 078 825.00 | | 1 078 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 483 650.00 | 3 483 650.00 | | 3 483 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 404 490.00 | 13 404 490.00 | | 13 404 490.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 966 443.00 | 75 053.00 | 1 891 390.00 | 1 966 443.00 |
UX Autres créances clients | 3 202 096.00 | 3 202 096.00 | | 3 202 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
VB T. V. A. | 1 137 175.00 | 1 137 175.00 | | 1 137 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 649.00 | 365 649.00 | | 365 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798 836.00 | 798 836.00 | | 798 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692 127.00 | 2 027 257.00 | 664 870.00 | 2 692 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 459 089.00 | 6 851 983.00 | 2 607 107.00 | 9 459 089.00 |
VW T.V.A. | 2 334 575.00 | 2 334 575.00 | | 2 334 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 457 616.00 | 35 449 266.00 | 8 350.00 | 35 457 616.00 |