| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 397 605.00 | 69 091.00 | 4 328 514.00 | 4 397 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 530 510.00 | 8 197 892.00 | 21 332 618.00 | 29 530 510.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 159 289.00 | | 2 159 289.00 | 2 159 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 087 404.00 | 8 266 983.00 | 27 820 421.00 | 36 087 404.00 |
BN En cours de production de biens | 9 257 933.00 | 277 770.00 | 8 980 163.00 | 9 257 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 998.00 | 216 250.00 | 1 771 748.00 | 1 987 998.00 |
BZ Autres créances | 2 398 753.00 | | 2 398 753.00 | 2 398 753.00 |
CF Disponibilités | 35 667 950.00 | | 35 667 950.00 | 35 667 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660 687.00 | | 3 660 687.00 | 3 660 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 974 955.00 | 494 020.00 | 52 480 936.00 | 52 974 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 062 359.00 | 8 761 003.00 | 80 301 356.00 | 89 062 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 970.00 | 326 970.00 | | 326 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
DH Report à nouveau | 17 017 776.00 | 14 451 628.00 | | 17 017 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 777 373.00 | 2 566 148.00 | | 3 777 373.00 |
DL TOTAL (I) | 21 154 816.00 | 17 377 443.00 | | 21 154 816.00 |
DP Provisions pour risques | 546 128.00 | 431 971.00 | | 546 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 128.00 | 431 971.00 | | 546 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 098.00 | 8 350.00 | | 10 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 286 006.00 | 4 023.00 | | 23 286 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 366 786.00 | 13 018 411.00 | | 21 366 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 666 066.00 | 5 542 716.00 | | 8 666 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 225 938.00 | 3 483 650.00 | | 5 225 938.00 |
EA Autres dettes | 45 518.00 | 13 400 467.00 | | 45 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 600 412.00 | 35 457 616.00 | | 58 600 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 301 356.00 | 53 267 031.00 | | 80 301 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 593 269.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 508 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 101 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 621 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 109 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 665 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 601 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 577 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834 404.00 | |
GE Autres charges | | | 33 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 527 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 093 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 178 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 077.00 | 240 553.00 | | 290 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 680.00 | 738 143.00 | | 598 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 603.00 | -497 590.00 | | -308 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 566 288.00 | 403 163.00 | | 566 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526 130.00 | 1 267 351.00 | | 1 526 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 911 458.00 | 126 422 457.00 | | 161 911 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 134 085.00 | 123 856 309.00 | | 158 134 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 777 373.00 | 2 566 148.00 | | 3 777 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 906 548.00 | | 9 895 170.00 | 27 906 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 459.00 | 2 159 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 714 314.00 | 36 087 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 835.00 | 4 397 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608 020.00 | 29 530 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340 440.00 | | 1 140 000.00 | 3 340 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 598 416.00 | | 8 540 115.00 | 22 598 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967 693.00 | | 215 056.00 | 1 967 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500 161.00 | 2 457 678.00 | 1 690 855.00 | 7 500 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 074.00 | 53 852.00 | 82 835.00 | 98 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 402 088.00 | 2 403 826.00 | 1 608 020.00 | 7 402 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 098.00 | 1 748.00 | 8 350.00 | 10 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 366 786.00 | 21 366 786.00 | | 21 366 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 146 793.00 | 2 146 793.00 | | 2 146 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 948 917.00 | 1 948 917.00 | | 1 948 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369 866.00 | 369 866.00 | | 369 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 225 938.00 | 5 225 938.00 | | 5 225 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 158 689.00 | 124 026.00 | 2 034 663.00 | 2 158 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 533.00 | 1 891 533.00 | | 1 891 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 465.00 | | 96 465.00 | 96 465.00 |
VB T. V. A. | 1 780 990.00 | 1 780 990.00 | | 1 780 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 397 197.00 | 397 197.00 | | 397 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925 908.00 | 925 908.00 | | 925 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 768.00 | 168 768.00 | | 168 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660 687.00 | 3 015 817.00 | 644 870.00 | 3 660 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 206 127.00 | 7 430 128.00 | 2 775 999.00 | 10 206 127.00 |
VW T.V.A. | 3 274 581.00 | 3 274 581.00 | | 3 274 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 314 405.00 | 35 306 055.00 | 8 350.00 | 35 314 405.00 |