| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 576 992.00 | 20 491.00 | 4 556 502.00 | 4 576 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 667 270.00 | 10 966 530.00 | 24 700 741.00 | 35 667 270.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 266 493.00 | | 2 266 493.00 | 2 266 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 510 756.00 | 10 987 020.00 | 31 523 735.00 | 42 510 756.00 |
BN En cours de production de biens | 12 633 068.00 | 474 490.00 | 12 158 578.00 | 12 633 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 909.00 | 169 065.00 | 1 134 845.00 | 1 303 909.00 |
BZ Autres créances | 4 052 665.00 | 12 256.00 | 4 040 409.00 | 4 052 665.00 |
CF Disponibilités | 42 264 301.00 | | 42 264 301.00 | 42 264 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067 467.00 | | 4 067 467.00 | 4 067 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 321 454.00 | 655 811.00 | 63 665 644.00 | 64 321 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 832 210.00 | 11 642 831.00 | 95 189 379.00 | 106 832 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 970.00 | 326 970.00 | | 326 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
DH Report à nouveau | 20 795 149.00 | 17 017 776.00 | | 20 795 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 778 346.00 | 3 777 373.00 | | 6 778 346.00 |
DL TOTAL (I) | 27 933 162.00 | 21 154 816.00 | | 27 933 162.00 |
DP Provisions pour risques | 1 810 433.00 | 546 128.00 | | 1 810 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 810 433.00 | 546 128.00 | | 1 810 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 350.00 | 10 098.00 | | 8 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 864 585.00 | 23 286 006.00 | | 27 864 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 656 019.00 | 21 366 786.00 | | 25 656 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 639 975.00 | 8 666 066.00 | | 9 639 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 230 991.00 | 5 225 938.00 | | 2 230 991.00 |
EA Autres dettes | 45 864.00 | 45 518.00 | | 45 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 445 784.00 | 58 600 412.00 | | 65 445 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 189 379.00 | 80 301 356.00 | | 95 189 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 278 482.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 091 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 370 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 695 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 878 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 874 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 063 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 611 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 005 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 371 302.00 | |
GE Autres charges | | | 78 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 345 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 532 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 523 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 989.00 | 290 077.00 | | 616 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 103.00 | 598 680.00 | | 587 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 886.00 | -308 603.00 | | 29 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 126 969.00 | 566 288.00 | | 1 126 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 647 878.00 | 1 526 130.00 | | 2 647 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 495 483.00 | 161 911 458.00 | | 231 495 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 717 136.00 | 158 134 084.00 | | 224 717 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 778 346.00 | 3 777 373.00 | | 6 778 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 087 404.00 | | 7 353 930.00 | 36 087 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 037.00 | 2 266 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930 579.00 | 42 510 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 252.00 | 4 576 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607 290.00 | 35 667 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 397 605.00 | | 313 640.00 | 4 397 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 530 510.00 | | 6 744 050.00 | 29 530 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159 289.00 | | 296 241.00 | 2 159 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 266 983.00 | 3 352 026.00 | 631 989.00 | 8 266 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 091.00 | 3 052.00 | 51 652.00 | 69 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 197 892.00 | 3 348 974.00 | 580 336.00 | 8 197 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 128.00 | 1 528 597.00 | 264 292.00 | 546 128.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 770.00 | 397 830.00 | 201 110.00 | 277 770.00 |
6T Sur comptes clients | 216 250.00 | 80 594.00 | 127 779.00 | 216 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 672.00 | 490 679.00 | 380 541.00 | 545 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 800.00 | 2 019 276.00 | 644 833.00 | 1 091 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 656 019.00 | 25 656 019.00 | | 25 656 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 830 254.00 | 2 830 254.00 | | 2 830 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 906 326.00 | 1 906 326.00 | | 1 906 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204 854.00 | 1 204 854.00 | | 1 204 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 230 991.00 | 2 230 991.00 | | 2 230 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
UP Prêts | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265 642.00 | 110 025.00 | 2 155 617.00 | 2 265 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 448.00 | 1 275 448.00 | | 1 275 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
VB T. V. A. | 2 119 016.00 | 2 119 016.00 | | 2 119 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 718 231.00 | 1 718 231.00 | | 1 718 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194 196.00 | 1 194 196.00 | | 1 194 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 511.00 | 150 511.00 | | 150 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067 467.00 | 3 242 868.00 | 824 599.00 | 4 067 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 689 934.00 | 8 681 257.00 | 3 008 677.00 | 11 689 934.00 |
VW T.V.A. | 2 504 345.00 | 2 504 345.00 | | 2 504 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 581 199.00 | 37 572 848.00 | 8 350.00 | 37 581 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 440.00 | | | 440.00 |