| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 406 003.00 | | 406 003.00 | 406 003.00 |
AP Constructions | 326 592.00 | 245 245.00 | 81 347.00 | 326 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 969.00 | 52 965.00 | 9 004.00 | 61 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 144.00 | 251 085.00 | 53 059.00 | 304 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 393.00 | | 425 393.00 | 425 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 502.00 | 550 696.00 | 974 806.00 | 1 525 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 524 464.00 | 21 354.00 | 9 503 110.00 | 9 524 464.00 |
BZ Autres créances | 9 701 138.00 | | 9 701 138.00 | 9 701 138.00 |
CF Disponibilités | 1 000 842.00 | | 1 000 842.00 | 1 000 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 228 690.00 | 21 354.00 | 20 207 336.00 | 20 228 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 754 192.00 | 572 050.00 | 21 182 142.00 | 21 754 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DH Report à nouveau | 839 905.00 | 2 233 420.00 | | 839 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 956 879.00 | -1 393 516.00 | | -1 956 879.00 |
DL TOTAL (I) | 396 625.00 | 2 353 505.00 | | 396 625.00 |
DP Provisions pour risques | 490 524.00 | 1 465 129.00 | | 490 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 524.00 | 1 465 129.00 | | 490 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 756.00 | 193 992.00 | | 93 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 727 114.00 | 6 740 906.00 | | 8 727 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 923 656.00 | 5 047 337.00 | | 4 923 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
EA Autres dettes | 6 522 939.00 | 232 438.00 | | 6 522 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 397.00 | 10 446.00 | | 24 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 294 993.00 | 12 225 119.00 | | 20 294 993.00 |
ED (V) | | 334.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 182 142.00 | 16 044 086.00 | | 21 182 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 294 993.00 | 12 128 241.00 | | 20 294 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 951 106.00 | 3 770 644.00 | 56 721 750.00 | 52 951 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 951 106.00 | 3 770 644.00 | 56 721 750.00 | 52 951 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 399 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 597 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 877 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 667 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 991 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 489.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 555 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 957 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 886 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 436.00 | 130 068.00 | | 72 436.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 511.00 | 29 529.00 | | 4 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 649.00 | 9 000.00 | | 22 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 161.00 | 38 529.00 | | 27 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711 241.00 | 8 774.00 | | 711 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 803.00 | 8 774.00 | | 720 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693 642.00 | 29 755.00 | | -693 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -622 836.00 | -537 963.00 | | -622 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 712 036.00 | 53 088 070.00 | | 58 712 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 668 915.00 | 54 481 586.00 | | 60 668 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 956 879.00 | -1 393 516.00 | | -1 956 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 000.00 | | 29 000.00 | 1 197 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 000.00 | 1 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 000.00 | 693 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 000.00 | | 29 000.00 | 790 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 000.00 | 53 000.00 | 117 000.00 | 614 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 000.00 | 53 000.00 | 117 000.00 | 613 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 466 000.00 | 297 000.00 | 1 272 000.00 | 1 466 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 000.00 | 9 000.00 | 26 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504 000.00 | 306 000.00 | 1 298 000.00 | 1 504 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 000.00 | 1 275 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |