| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 406 003.00 | | 406 003.00 | 406 003.00 |
AP Constructions | 203 691.00 | 181 238.00 | 22 453.00 | 203 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 421.00 | 35 461.00 | 960.00 | 36 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 854.00 | 267 633.00 | 10 221.00 | 277 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 137 747.00 | | 137 747.00 | 137 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 705.00 | | 389 705.00 | 389 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 821.00 | 485 732.00 | 967 089.00 | 1 452 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 804 452.00 | 174 719.00 | 9 629 733.00 | 9 804 452.00 |
BZ Autres créances | 13 307 271.00 | 3 500.00 | 13 303 771.00 | 13 307 271.00 |
CF Disponibilités | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 445.00 | | 64 445.00 | 64 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 193 366.00 | 178 219.00 | 23 015 147.00 | 23 193 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 646 187.00 | 663 951.00 | 23 982 236.00 | 24 646 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 560.00 | 2 195 560.00 | | 2 195 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -7.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 661.00 | -2 372 438.00 | | -357 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 494.00 | -39 285.00 | | 1 975 494.00 |
DP Provisions pour risques | 588 422.00 | 969 834.00 | | 588 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 422.00 | 969 834.00 | | 588 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 41 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 208 832.00 | 6 934 527.00 | | 8 208 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 998 894.00 | 4 619 120.00 | | 4 998 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 620.00 | | |
EA Autres dettes | 8 141 105.00 | 7 786 194.00 | | 8 141 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 489.00 | 8 926.00 | | 24 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 418 320.00 | 19 395 671.00 | | 21 418 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 982 236.00 | 20 326 221.00 | | 23 982 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 966 366.00 | 3 756 830.00 | 62 723 196.00 | 58 966 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 966 366.00 | 3 756 830.00 | 62 723 196.00 | 58 966 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 886 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 447 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 379 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 605 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 808 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 684.00 | |
GE Autres charges | | | 4 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 748 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 328.00 | 7 619.00 | | 34 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 493.00 | 7 619.00 | | 52 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 454.00 | 19 710.00 | | 42 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 419.00 | 240.00 | | 10 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 873.00 | 19 950.00 | | 52 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -12 330.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 500 201.00 | 57 708 795.00 | | 64 500 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 857 862.00 | 60 081 233.00 | | 64 857 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 661.00 | -2 372 438.00 | | -357 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 354.00 | | 102 881.00 | 1 587 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 739.00 | 527 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 350.00 | 236 064.00 | 1 452 821.00 | 1 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | 161 325.00 | 517 966.00 | 1 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 403.00 | | | 407 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 329.00 | | 10 312.00 | 670 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 622.00 | | 92 569.00 | 509 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 551.00 | 19 087.00 | 150 906.00 | 617 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 151.00 | 19 087.00 | 150 906.00 | 616 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 969 834.00 | 336 684.00 | 399 115.00 | 969 834.00 |
6T Sur comptes clients | 137 766.00 | 47 421.00 | 4 434.00 | 137 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 665.00 | | 18 165.00 | 21 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 431.00 | 47 421.00 | 22 599.00 | 159 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 266.00 | 384 105.00 | 421 714.00 | 1 129 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 105.00 | 421 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 208 832.00 | 8 208 832.00 | | 8 208 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737 307.00 | 1 737 307.00 | | 1 737 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 666.00 | 1 000 666.00 | | 1 000 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 141 105.00 | 8 141 105.00 | | 8 141 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
UP Prêts | 137 747.00 | | 137 747.00 | 137 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 705.00 | | 389 705.00 | 389 705.00 |
UX Autres créances clients | 9 592 849.00 | 9 592 849.00 | | 9 592 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 603.00 | | 211 603.00 | 211 603.00 |
VB T. V. A. | 1 038 427.00 | 1 038 427.00 | | 1 038 427.00 |
VC Groupe et associés | 2 925 749.00 | 2 925 749.00 | | 2 925 749.00 |
VP Divers | 334 620.00 | 334 620.00 | | 334 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 994 210.00 | 8 994 210.00 | | 8 994 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 703 620.00 | 22 964 565.00 | 739 055.00 | 23 703 620.00 |
VW T.V.A. | 2 245 493.00 | 2 245 493.00 | | 2 245 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 418 320.00 | 21 373 320.00 | 45 000.00 | 21 418 320.00 |