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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 753.00 | 39 885.00 | 23 868.00 | 63 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 315.00 | 44 235.00 | 388 080.00 | 432 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BZ Autres créances | 772 798.00 | | 772 798.00 | 772 798.00 |
CF Disponibilités | 52 663.00 | | 52 663.00 | 52 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 866.00 | | 855 866.00 | 855 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 181.00 | 44 235.00 | 1 243 946.00 | 1 288 181.00 |
CU Autres participations | 361 832.00 | | 361 832.00 | 361 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 349 434.00 | 314 357.00 | | 349 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 635.00 | 100 077.00 | | 161 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 069.00 | 964 434.00 | | 1 061 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 2 181.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 502.00 | 149 984.00 | | 109 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 363.00 | 5 028.00 | | 7 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 759.00 | 41 368.00 | | 38 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 877.00 | 198 861.00 | | 182 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 946.00 | 1 163 295.00 | | 1 243 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 877.00 | 198 861.00 | | 182 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 103.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 600.00 | | 234 600.00 | 234 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 600.00 | | 234 600.00 | 234 600.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 127.00 | 37 787.00 | | 24 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 3 211.00 | | 3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 756.00 | 366 544.00 | | 392 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 121.00 | 266 467.00 | | 231 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 635.00 | 100 077.00 | | 161 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 995.00 | | 22 320.00 | 409 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 783.00 | | 22 320.00 | 45 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 212.00 | | | 364 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 807.00 | 6 429.00 | | 37 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 807.00 | 6 429.00 | | 37 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VC Groupe et associés | 754 493.00 | | | 754 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 109 502.00 | 109 502.00 | | 109 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 583.00 | 803 203.00 | 2 380.00 | 805 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 877.00 | 182 877.00 | | 182 877.00 |