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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 466.00 | 26 204.00 | 19 263.00 | 45 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 666.00 | 30 554.00 | 183 113.00 | 213 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 390.00 | | 63 390.00 | 63 390.00 |
BZ Autres créances | 1 180 322.00 | | 1 180 322.00 | 1 180 322.00 |
CF Disponibilités | 64 374.00 | | 64 374.00 | 64 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 979.00 | | 1 308 979.00 | 1 308 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 645.00 | 30 554.00 | 1 492 091.00 | 1 522 645.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 451 069.00 | 349 434.00 | | 451 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 402.00 | 161 635.00 | | 283 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 471.00 | 1 061 069.00 | | 1 284 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 924.00 | 127.00 | | 24 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 116.00 | 109 502.00 | | 138 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 7 363.00 | | 3 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 764.00 | 38 759.00 | | 40 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 620.00 | 182 877.00 | | 207 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 091.00 | 1 243 946.00 | | 1 492 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 081.00 | 182 877.00 | | 193 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 127.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 225.00 | | 236 225.00 | 236 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 225.00 | | 236 225.00 | 236 225.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 658.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 695.00 | 24 127.00 | | 30 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 269.00 | | | 512 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 269.00 | | | 512 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 514.00 | | | 370 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 514.00 | | | 370 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 755.00 | | | 141 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 426.00 | 3 539.00 | | 24 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 939.00 | 392 756.00 | | 853 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 537.00 | 231 121.00 | | 570 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 402.00 | 161 635.00 | | 283 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 315.00 | | 174 204.00 | 432 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 362.00 | 163 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 853.00 | 213 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 491.00 | 49 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 103.00 | | 14 204.00 | 68 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 212.00 | | 160 000.00 | 364 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 235.00 | 8 658.00 | 22 339.00 | 44 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 235.00 | 8 658.00 | 22 339.00 | 44 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 390.00 | 63 390.00 | | 63 390.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VC Groupe et associés | 840 933.00 | 840 933.00 | | 840 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 865.00 | 10 326.00 | 14 539.00 | 24 865.00 |
VI Groupe et associés | 138 116.00 | 138 116.00 | | 138 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 010.00 | 339 010.00 | | 339 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 605.00 | 1 244 605.00 | 162 000.00 | 1 406 605.00 |
VW T.V.A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 620.00 | 193 081.00 | 14 539.00 | 207 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |