| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 309.00 | 1 901.00 | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 547.00 | 30 336.00 | 14 210.00 | 44 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 607.00 | 30 645.00 | 179 961.00 | 210 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BZ Autres créances | 884 604.00 | | 884 604.00 | 884 604.00 |
CF Disponibilités | 375 902.00 | | 375 902.00 | 375 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 915.00 | | 1 266 915.00 | 1 266 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 522.00 | 30 645.00 | 1 446 876.00 | 1 477 522.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 674 471.00 | 451 069.00 | | 674 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 271.00 | 283 402.00 | | 37 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 742.00 | 1 284 471.00 | | 1 261 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 035.00 | 24 924.00 | | 8 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 776.00 | 138 116.00 | | 171 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 817.00 | | 3 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949.00 | 40 764.00 | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 135.00 | 207 620.00 | | 185 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 876.00 | 1 492 091.00 | | 1 446 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 517.00 | 193 081.00 | | 184 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 59.00 | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 314.00 | 30 695.00 | | 5 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 512 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 512 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 370 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 141 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 726.00 | 853 939.00 | | 60 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 455.00 | 570 537.00 | | 23 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 271.00 | 283 402.00 | | 37 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 666.00 | | 2 210.00 | 213 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 270.00 | 210 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 270.00 | 46 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 816.00 | | 2 210.00 | 49 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 850.00 | | | 163 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 554.00 | 5 362.00 | 5 270.00 | 30 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 554.00 | 5 362.00 | 5 270.00 | 30 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 880 499.00 | 880 499.00 | | 880 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 998.00 | 7 381.00 | 617.00 | 7 998.00 |
VI Groupe et associés | 171 776.00 | 171 776.00 | | 171 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 013.00 | 891 013.00 | 162 000.00 | 1 053 013.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 135.00 | 184 517.00 | 617.00 | 185 135.00 |