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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 751.00 | 1 459.00 | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 547.00 | 35 388.00 | 9 158.00 | 44 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 607.00 | 36 140.00 | 174 467.00 | 210 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BZ Autres créances | 828 554.00 | | 828 554.00 | 828 554.00 |
CF Disponibilités | 389 322.00 | | 389 322.00 | 389 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 132.00 | | 1 227 132.00 | 1 227 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 739.00 | 36 140.00 | 1 401 599.00 | 1 437 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 691 742.00 | 674 471.00 | | 691 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 313.00 | 37 271.00 | | -31 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 429.00 | 1 261 742.00 | | 1 210 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | 8 035.00 | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 710.00 | 171 776.00 | | 181 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 375.00 | | 3 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 867.00 | 1 949.00 | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 170.00 | 185 135.00 | | 191 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 599.00 | 1 446 876.00 | | 1 401 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 170.00 | 184 517.00 | | 191 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 37.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 900.00 | 5 314.00 | | 6 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 778.00 | 60 726.00 | | 39 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 090.00 | 23 455.00 | | 71 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 313.00 | 37 271.00 | | -31 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 607.00 | | | 210 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 850.00 | | | 163 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 645.00 | 5 494.00 | | 30 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 645.00 | 5 494.00 | | 30 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VC Groupe et associés | 827 033.00 | 827 033.00 | | 827 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 181 710.00 | 181 710.00 | | 181 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 810.00 | 999 810.00 | | 999 810.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 170.00 | 191 170.00 | | 191 170.00 |