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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 1 193.00 | 1 017.00 | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 110.00 | 41 049.00 | 13 060.00 | 54 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 370.00 | 42 243.00 | 173 127.00 | 215 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 932 993.00 | | 932 993.00 | 932 993.00 |
CF Disponibilités | 303 350.00 | | 303 350.00 | 303 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 392.00 | | 1 243 392.00 | 1 243 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 762.00 | 42 243.00 | 1 416 519.00 | 1 458 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 660 429.00 | 691 742.00 | | 660 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 827.00 | -31 313.00 | | 22 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 256.00 | 1 210 429.00 | | 1 233 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 139.00 | 651.00 | | 8 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 577.00 | 181 710.00 | | 166 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 943.00 | | 3 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 093.00 | 4 867.00 | | 5 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 263.00 | 191 170.00 | | 183 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 519.00 | 1 401 599.00 | | 1 416 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 263.00 | 191 170.00 | | 183 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 103.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 774.00 | 39 778.00 | | 80 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 947.00 | 71 090.00 | | 57 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 827.00 | -31 313.00 | | 22 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 607.00 | | 9 749.00 | 210 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 159 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 986.00 | 215 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | 56 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 757.00 | | 9 749.00 | 46 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 850.00 | | | 163 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 140.00 | 6 103.00 | | 36 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 140.00 | 6 103.00 | | 36 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 932 424.00 | 932 424.00 | | 932 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VI Groupe et associés | 166 577.00 | 166 577.00 | | 166 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 242.00 | 1 097 242.00 | | 1 097 242.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 263.00 | 183 263.00 | | 183 263.00 |