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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 059.00 | 2 641.00 | 1 418.00 | 4 059.00 |
AP Constructions | 29 657.00 | 1 645.00 | 28 012.00 | 29 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 879.00 | 31 926.00 | 9 953.00 | 41 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 804.00 | 347 777.00 | 225 027.00 | 572 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 358.00 | 383 989.00 | 275 369.00 | 659 358.00 |
BT Marchandises | 134 744.00 | | 134 744.00 | 134 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 156.00 | | 186 156.00 | 186 156.00 |
BZ Autres créances | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CF Disponibilités | 302 376.00 | | 302 376.00 | 302 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 447.00 | | 628 447.00 | 628 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 806.00 | 383 989.00 | 903 817.00 | 1 287 806.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 1 500.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 57 567.00 | 36 047.00 | | 57 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 857.00 | 55 020.00 | | 103 857.00 |
DL TOTAL (I) | 546 423.00 | 442 567.00 | | 546 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 314.00 | 72 320.00 | | 78 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 344.00 | 55 156.00 | | 89 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 538.00 | 45 007.00 | | 70 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 396.00 | | |
EA Autres dettes | 600.00 | 142.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 393.00 | 309 619.00 | | 357 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 817.00 | 752 186.00 | | 903 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 614.00 | 264 957.00 | | 311 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 411.00 | | 131 826.00 | 555 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 879.00 | 659 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 539.00 | 644 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 1 559.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 259.00 | | 129 620.00 | 542 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 652.00 | | 648.00 | 10 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 919.00 | 81 832.00 | 25 762.00 | 327 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 141.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 419.00 | 81 691.00 | 25 762.00 | 325 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 344.00 | 89 344.00 | | 89 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 186 156.00 | 186 156.00 | | 186 156.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 054.00 | 32 275.00 | 45 779.00 | 78 054.00 |
VI Groupe et associés | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 328.00 | 191 328.00 | | 191 328.00 |
VW T.V.A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 393.00 | 311 614.00 | 45 779.00 | 357 393.00 |