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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 2 161.00 | 898.00 | 3 059.00 |
AP Constructions | 29 657.00 | 3 215.00 | 26 442.00 | 29 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 024.00 | 36 323.00 | 10 700.00 | 47 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 824.00 | 441 163.00 | 331 661.00 | 772 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 523.00 | 482 862.00 | 380 661.00 | 863 523.00 |
BT Marchandises | 193 127.00 | | 193 127.00 | 193 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 156.00 | 4 877.00 | 111 279.00 | 116 156.00 |
BZ Autres créances | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
CF Disponibilités | 173 383.00 | | 173 383.00 | 173 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 398.00 | 4 877.00 | 539 521.00 | 544 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 921.00 | 487 739.00 | 920 182.00 | 1 407 921.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 161 423.00 | 57 567.00 | | 161 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 158.00 | 103 857.00 | | 6 158.00 |
DL TOTAL (I) | 552 582.00 | 546 423.00 | | 552 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 458.00 | 78 314.00 | | 142 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 078.00 | 118 598.00 | | 126 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 404.00 | 89 344.00 | | 42 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 613.00 | 70 538.00 | | 54 613.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | 600.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 601.00 | 357 393.00 | | 367 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 182.00 | 903 817.00 | | 920 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 131.00 | 311 614.00 | | 273 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 989.00 | 106 046.00 | 7 172.00 | 383 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | 520.00 | 1 000.00 | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 348.00 | 105 526.00 | 6 172.00 | 381 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 877.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 116 156.00 | 116 156.00 | | 116 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 173.00 | 55 183.00 | 86 990.00 | 142 173.00 |
VI Groupe et associés | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
VP Divers | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 888.00 | 177 888.00 | | 177 888.00 |
VW T.V.A. | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 601.00 | 273 131.00 | 94 470.00 | 367 601.00 |