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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AN Terrains | 15 804.00 | 2 113.00 | 13 691.00 | 15 804.00 |
AP Constructions | 29 657.00 | 7 924.00 | 21 733.00 | 29 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 695.00 | 46 744.00 | 14 950.00 | 61 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 775.00 | 753 863.00 | 281 912.00 | 1 035 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 949.00 | 813 703.00 | 348 246.00 | 1 161 949.00 |
BT Marchandises | 170 359.00 | | 170 359.00 | 170 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 311.00 | 10 343.00 | 123 968.00 | 134 311.00 |
BZ Autres créances | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CF Disponibilités | 450 236.00 | | 450 236.00 | 450 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 914.00 | 10 343.00 | 768 571.00 | 778 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 863.00 | 824 046.00 | 1 116 817.00 | 1 940 863.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 224 647.00 | 172 242.00 | | 224 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 167.00 | 52 405.00 | | 76 167.00 |
DL TOTAL (I) | 685 815.00 | 609 647.00 | | 685 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 551.00 | 98 674.00 | | 52 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 578.00 | 128 578.00 | | 168 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 140.00 | 19 554.00 | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 937.00 | 64 250.00 | | 76 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 973.00 | 91 175.00 | | 110 973.00 |
EA Autres dettes | 17 824.00 | 12 483.00 | | 17 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 002.00 | 414 713.00 | | 431 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 817.00 | 1 024 361.00 | | 1 116 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 354 832.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 872.00 | | 213 875.00 | 1 027 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 119.00 | 69 679.00 | 1 161 949.00 | 10 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 119.00 | 69 679.00 | 1 147 930.00 | 10 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 853.00 | | 213 875.00 | 1 013 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 872.00 | 146 300.00 | 46 470.00 | 713 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 814.00 | 146 300.00 | 46 470.00 | 710 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 393.00 | 4 210.00 | 1 260.00 | 7 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 393.00 | 4 210.00 | 1 260.00 | 7 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 393.00 | 4 210.00 | 1 260.00 | 7 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 210.00 | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 638.00 | 45 518.00 | 15 120.00 | 60 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
UX Autres créances clients | 134 311.00 | 134 311.00 | | 134 311.00 |
VB T. V. A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 419.00 | 37 769.00 | 14 651.00 | 52 419.00 |
VI Groupe et associés | 161 098.00 | 161 098.00 | | 161 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
VP Divers | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 318.00 | 152 318.00 | | 152 318.00 |
VW T.V.A. | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 862.00 | 397 091.00 | 29 771.00 | 426 862.00 |