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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 2 681.00 | 378.00 | 3 059.00 |
AP Constructions | 29 657.00 | 4 785.00 | 24 872.00 | 29 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 906.00 | 39 471.00 | 11 435.00 | 50 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 071.00 | 544 679.00 | 261 392.00 | 806 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 241.00 | 591 616.00 | 319 624.00 | 911 241.00 |
BT Marchandises | 212 300.00 | | 212 300.00 | 212 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 088.00 | 1 927.00 | 107 161.00 | 109 088.00 |
BZ Autres créances | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
CF Disponibilités | 219 468.00 | | 219 468.00 | 219 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 613.00 | 1 927.00 | 575 686.00 | 577 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 854.00 | 593 543.00 | 895 311.00 | 1 488 854.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 167 582.00 | 161 423.00 | | 167 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 661.00 | 6 158.00 | | 4 661.00 |
DL TOTAL (I) | 557 242.00 | 552 582.00 | | 557 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 494.00 | 142 458.00 | | 126 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 078.00 | 126 078.00 | | 96 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 177.00 | 42 404.00 | | 54 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 504.00 | 54 613.00 | | 47 504.00 |
EA Autres dettes | 7 632.00 | 2 049.00 | | 7 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 068.00 | 367 601.00 | | 338 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 311.00 | 920 182.00 | | 895 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 405.00 | 273 131.00 | | 256 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 523.00 | | 75 981.00 | 863 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 264.00 | 911 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 264.00 | 897 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 505.00 | | 75 981.00 | 849 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 862.00 | 117 003.00 | 8 249.00 | 482 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161.00 | 520.00 | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 701.00 | 116 483.00 | 8 249.00 | 480 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 877.00 | 690.00 | 3 640.00 | 4 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 877.00 | 690.00 | 3 640.00 | 4 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 877.00 | 690.00 | 3 640.00 | 4 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690.00 | 3 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 109 088.00 | 109 088.00 | | 109 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 166.00 | 51 982.00 | 74 184.00 | 126 166.00 |
VI Groupe et associés | 88 598.00 | 88 598.00 | | 88 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 007.00 | | | 56 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VP Divers | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 845.00 | 145 845.00 | | 145 845.00 |
VW T.V.A. | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 588.00 | 250 924.00 | 81 664.00 | 332 588.00 |