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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AN Terrains | 15 804.00 | 533.00 | 15 271.00 | 15 804.00 |
AP Constructions | 29 657.00 | 6 355.00 | 23 302.00 | 29 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 883.00 | 44 331.00 | 8 552.00 | 52 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 390.00 | 659 595.00 | 245 795.00 | 905 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 872.00 | 713 872.00 | 313 999.00 | 1 027 872.00 |
BT Marchandises | 154 706.00 | | 154 706.00 | 154 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 263.00 | 7 393.00 | 71 870.00 | 79 263.00 |
BZ Autres créances | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CF Disponibilités | 474 964.00 | | 474 964.00 | 474 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 755.00 | 7 393.00 | 710 361.00 | 717 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 626.00 | 721 266.00 | 1 024 361.00 | 1 745 626.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 172 242.00 | 167 582.00 | | 172 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 405.00 | 4 661.00 | | 52 405.00 |
DL TOTAL (I) | 609 647.00 | 557 242.00 | | 609 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 674.00 | 126 494.00 | | 98 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 578.00 | 96 078.00 | | 128 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 554.00 | 5 480.00 | | 19 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 250.00 | 54 177.00 | | 64 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 175.00 | 47 504.00 | | 91 175.00 |
EA Autres dettes | 12 483.00 | 7 632.00 | | 12 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 713.00 | 338 068.00 | | 414 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 361.00 | 895 311.00 | | 1 024 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 832.00 | 256 405.00 | | 354 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 241.00 | | 139 528.00 | 911 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 342.00 | 13 555.00 | 1 027 872.00 | 9 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 342.00 | 13 555.00 | 1 013 853.00 | 9 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 222.00 | | 139 528.00 | 897 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 616.00 | 134 541.00 | 12 285.00 | 591 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | 378.00 | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 935.00 | 134 164.00 | 12 285.00 | 588 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 927.00 | 6 133.00 | 667.00 | 1 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 927.00 | 6 133.00 | 667.00 | 1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927.00 | 6 133.00 | 667.00 | 1 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 133.00 | 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
UX Autres créances clients | 79 263.00 | 79 263.00 | | 79 263.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 402.00 | 46 001.00 | 52 401.00 | 98 402.00 |
VI Groupe et associés | 121 098.00 | 121 098.00 | | 121 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
VP Divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 085.00 | 88 085.00 | | 88 085.00 |
VW T.V.A. | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 160.00 | 335 279.00 | 59 881.00 | 395 160.00 |